| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 328.00 | 308.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 6 411.00 | 20 814.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 12 933.00 | 74 333.00 | 87 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 957.00 | 19 672.00 | 110 285.00 | 129 957.00 |
BT Marchandises | 294 772.00 | | 294 772.00 | 294 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 676.00 | 2 100.00 | 515 576.00 | 517 676.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CF Disponibilités | 253 414.00 | | 253 414.00 | 253 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 305.00 | 2 100.00 | 1 121 205.00 | 1 123 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 262.00 | 21 772.00 | 1 231 490.00 | 1 253 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 227 911.00 | | | 227 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
DL TOTAL (I) | 578 182.00 | | | 578 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
EA Autres dettes | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 308.00 | | | 653 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 490.00 | | | 1 231 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 562.00 | | | 595 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 081.00 | | 2 863 081.00 | 2 863 081.00 |
FG Production vendue services | 117 883.00 | | 117 883.00 | 117 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 965.00 | | 2 980 965.00 | 2 980 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 22 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 564.00 | | | 2 994 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 671.00 | | | 2 772 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 769.00 | | 110 955.00 | 30 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 129 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 767.00 | 114 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 803.00 | | 99 455.00 | 26 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 11 500.00 | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 672.00 | 5 749.00 | 8 749.00 | 22 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 212.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 556.00 | 5 537.00 | 8 749.00 | 22 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 515 156.00 | 515 156.00 | | 515 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 558.00 | 9 812.00 | 39 928.00 | 67 558.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 809.00 | 569 979.00 | 14 830.00 | 584 809.00 |
VW T.V.A. | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 828.00 | 533 082.00 | 39 928.00 | 590 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
ST Autres comptes | 178 313.00 | | | 178 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
YT Sous‐traitance | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 326.00 | | | 565 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 944.00 | | | 446 944.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 627.00 | | | 427 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |