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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 116.00 | 520.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 099.00 | 13 084.00 | 4 015.00 | 17 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 9 471.00 | 233.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 769.00 | 22 672.00 | 8 098.00 | 30 769.00 |
BT Marchandises | 429 440.00 | | 429 440.00 | 429 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 862.00 | 2 100.00 | 285 762.00 | 287 862.00 |
BZ Autres créances | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
CF Disponibilités | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 104.00 | 2 100.00 | 915 004.00 | 917 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 874.00 | 24 772.00 | 923 102.00 | 947 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
DL TOTAL (I) | 422 289.00 | | | 422 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 367.00 | | | 249 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
EA Autres dettes | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 813.00 | | | 500 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 102.00 | | | 923 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 813.00 | | | 500 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 760.00 | 139 465.00 | 2 862 225.00 | 2 722 760.00 |
FG Production vendue services | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 682.00 | 139 465.00 | 2 959 147.00 | 2 819 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 716 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 188.00 | | | 2 971 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 330.00 | | | 2 787 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 733.00 | | 5 036.00 | 25 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | | 4 400.00 | 22 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 2 617.00 | | 20 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 055.00 | 2 501.00 | | 20 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 285 342.00 | 285 342.00 | | 285 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 435.00 | 405 105.00 | 3 330.00 | 408 435.00 |
VW T.V.A. | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 333.00 | 438 333.00 | | 438 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
ST Autres comptes | 172 271.00 | | | 172 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
YT Sous‐traitance | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |