| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 255.00 | 21 406.00 | 22 848.00 | 44 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 163.00 | 21 406.00 | 28 756.00 | 50 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 965.00 | 21 088.00 | 50 877.00 | 71 965.00 |
BZ Autres créances | 441 321.00 | | 441 321.00 | 441 321.00 |
CF Disponibilités | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 717.00 | 21 088.00 | 515 628.00 | 536 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 880.00 | 42 495.00 | 544 384.00 | 586 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 977.00 | 4 857.00 | | 6 977.00 |
DG Autres réserves | 93 669.00 | 53 400.00 | | 93 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 830.00 | 42 388.00 | | 37 830.00 |
DL TOTAL (I) | 238 477.00 | 200 647.00 | | 238 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 454.00 | 592.00 | | 125 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 65 345.00 | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 697.00 | 343 942.00 | | 82 697.00 |
EA Autres dettes | 76 426.00 | 302 141.00 | | 76 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 906.00 | 720 675.00 | | 305 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 384.00 | 971 322.00 | | 544 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 906.00 | | | 305 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 794.00 | | 1 069 794.00 | 1 069 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 794.00 | | 1 069 794.00 | 1 069 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 721.00 | 3 889.00 | | 8 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | 1 875.00 | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 420.00 | 5 764.00 | | 70 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 854.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 698.00 | 594.00 | | 11 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 034.00 | 51 448.00 | | 13 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 385.00 | -45 683.00 | | 57 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 399.00 | 2 117 190.00 | | 1 211 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 569.00 | 2 074 801.00 | | 1 173 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 830.00 | 42 388.00 | | 37 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 480.00 | 8 078.00 | 3 151.00 | 16 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 480.00 | 8 078.00 | 3 151.00 | 16 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 313.00 | | 225.00 | 21 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 313.00 | | 225.00 | 21 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 313.00 | | 50 225.00 | 71 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 694.00 | 513 786.00 | 5 908.00 | 519 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 906.00 | 305 906.00 | | 305 906.00 |