| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 29 699.00 | 9 910.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 317.00 | 29 699.00 | 18 618.00 | 48 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 304.00 | 2 781.00 | 122 523.00 | 125 304.00 |
BZ Autres créances | 617 791.00 | | 617 791.00 | 617 791.00 |
CF Disponibilités | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 007.00 | 2 781.00 | 793 225.00 | 796 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 325.00 | 32 481.00 | 811 843.00 | 844 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 77 288.00 | 99 608.00 | | 77 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963.00 | -22 320.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 192 120.00 | 186 156.00 | | 192 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 216.00 | 70 953.00 | | 253 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 25 637.00 | | 28 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 477.00 | 171 812.00 | | 152 477.00 |
EA Autres dettes | 185 555.00 | 103 315.00 | | 185 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 723.00 | 371 718.00 | | 619 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 843.00 | 557 875.00 | | 811 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 723.00 | 371 718.00 | | 619 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 330.00 | | 835 330.00 | 835 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 330.00 | | 835 330.00 | 835 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 9 554.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 17 844.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 4 764.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | 9 663.00 | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | 8 181.00 | | -2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 278.00 | 345 603.00 | | 850 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 315.00 | 367 923.00 | | 844 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963.00 | -22 320.00 | | 5 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 336.00 | 5 362.00 | | 24 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | 5 362.00 | | 24 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 196.00 | | 10 414.00 | 13 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 196.00 | | 10 414.00 | 13 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 771.00 | 438 771.00 | | 438 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VP Divers | 617 791.00 | 617 791.00 | | 617 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 084.00 | 748 376.00 | 8 708.00 | 757 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 723.00 | 619 723.00 | | 619 723.00 |