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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 24 336.00 | 15 273.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 651.00 | 24 336.00 | 26 315.00 | 50 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 006.00 | 13 196.00 | 159 810.00 | 173 006.00 |
BZ Autres créances | 347 652.00 | | 347 652.00 | 347 652.00 |
CF Disponibilités | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 756.00 | 13 196.00 | 531 560.00 | 544 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 408.00 | 37 533.00 | 557 875.00 | 595 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 868.00 | 6 977.00 | | 8 868.00 |
DG Autres réserves | 99 608.00 | 93 669.00 | | 99 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | 37 830.00 | | -22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 186 156.00 | 238 477.00 | | 186 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 953.00 | 125 454.00 | | 70 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637.00 | 21 328.00 | | 25 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 812.00 | 82 697.00 | | 171 812.00 |
EA Autres dettes | 103 315.00 | 76 426.00 | | 103 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 718.00 | 305 906.00 | | 371 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 875.00 | 544 384.00 | | 557 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 718.00 | 305 906.00 | | 371 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 943.00 | | 306 943.00 | 306 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 943.00 | | 306 943.00 | 306 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 554.00 | 8 721.00 | | 9 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 290.00 | 11 698.00 | | 8 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 844.00 | 70 420.00 | | 17 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | 1 335.00 | | 4 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | 11 698.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 663.00 | 13 034.00 | | 9 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 181.00 | 57 385.00 | | 8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 603.00 | 1 211 399.00 | | 345 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 923.00 | 1 173 569.00 | | 367 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 320.00 | 37 830.00 | | -22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 406.00 | 7 184.00 | 4 254.00 | 21 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 7 184.00 | 4 254.00 | 21 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 088.00 | | 7 892.00 | 21 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 088.00 | | 7 892.00 | 21 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 316.00 | 173 316.00 | | 173 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
VI Groupe et associés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VP Divers | 347 652.00 | | | 347 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 651.00 | 525 609.00 | 11 042.00 | 536 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 718.00 | 371 718.00 | | 371 718.00 |