| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 38 861.00 | 748.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 409.00 | 38 861.00 | 3 548.00 | 42 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 257.00 | | 413 257.00 | 413 257.00 |
BZ Autres créances | 577 764.00 | | 577 764.00 | 577 764.00 |
CF Disponibilités | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 981.00 | | 1 123 981.00 | 1 123 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 391.00 | 38 861.00 | 1 127 530.00 | 1 166 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
DG Autres réserves | 15 338.00 | 43 461.00 | | 15 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 856.00 | -28 122.00 | | -7 856.00 |
DL TOTAL (I) | 116 649.00 | 124 505.00 | | 116 649.00 |
DP Provisions pour risques | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 323.00 | 219.00 | | 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 868.00 | 19 764.00 | | 19 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 405.00 | 262 660.00 | | 247 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 15 634.00 | | 37 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 806.00 | 187 411.00 | | 364 806.00 |
EA Autres dettes | 341 765.00 | 197 994.00 | | 341 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 012.00 | 663 700.00 | | 991 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 530.00 | 807 970.00 | | 1 127 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 012.00 | 663 700.00 | | 991 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 227.00 | | 1 070 227.00 | 1 070 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 227.00 | | 1 070 227.00 | 1 070 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 2 544.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865.00 | 2 544.00 | | 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 17 608.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 17 608.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -15 063.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 900.00 | 909 413.00 | | 1 079 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 756.00 | 937 536.00 | | 1 087 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 856.00 | -28 122.00 | | -7 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 959.00 | 901.00 | | 37 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | 901.00 | | 37 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 764.00 | 323.00 | 219.00 | 19 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 764.00 | 323.00 | 219.00 | 19 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 986.00 | 184 986.00 | | 184 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 765.00 | 341 765.00 | | 341 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 413 257.00 | 413 257.00 | | 413 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VI Groupe et associés | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
VP Divers | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 033.00 | 490 033.00 | | 490 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 474.00 | 991 674.00 | 2 800.00 | 994 474.00 |
VW T.V.A. | 123 868.00 | 123 868.00 | | 123 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 012.00 | 991 012.00 | | 991 012.00 |