| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 37 959.00 | 1 650.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 409.00 | 37 959.00 | 4 450.00 | 42 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 100.00 | | 95 100.00 | 95 100.00 |
BZ Autres créances | 652 468.00 | | 652 468.00 | 652 468.00 |
CF Disponibilités | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 520.00 | | 803 520.00 | 803 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 930.00 | 37 959.00 | 807 970.00 | 845 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
DG Autres réserves | 43 461.00 | 82 952.00 | | 43 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 122.00 | -39 491.00 | | -28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 124 505.00 | 152 628.00 | | 124 505.00 |
DP Provisions pour risques | 19 545.00 | 9 773.00 | | 19 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 219.00 | 143.00 | | 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 764.00 | 9 916.00 | | 19 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 100.00 | 65 908.00 | | 262 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 10 272.00 | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 971.00 | 225 227.00 | | 187 971.00 |
EA Autres dettes | 197 994.00 | 288 475.00 | | 197 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 700.00 | 589 883.00 | | 663 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 970.00 | 752 427.00 | | 807 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 700.00 | 589 883.00 | | 663 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 625.00 | | 900 625.00 | 900 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 625.00 | | 900 625.00 | 900 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 544.00 | 1 516.00 | | 2 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544.00 | 1 516.00 | | 2 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 608.00 | 1 030.00 | | 17 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | 10 803.00 | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 063.00 | -9 287.00 | | -15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 413.00 | 965 878.00 | | 909 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 536.00 | 1 005 369.00 | | 937 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 122.00 | -39 491.00 | | -28 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062.00 | 2 896.00 | | 35 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 2 896.00 | | 35 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 916.00 | 9 847.00 | | 9 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 916.00 | 9 847.00 | | 9 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 971.00 | 187 971.00 | | 187 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 994.00 | 457 994.00 | | 457 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 468.00 | 652 468.00 | | 652 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 578.00 | 752 778.00 | 2 800.00 | 755 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 700.00 | 663 700.00 | | 663 700.00 |