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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 10 791.00 | 4 980.00 | 15 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 23 564.00 | 6 633.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 594.00 | 354 238.00 | 57 355.00 | 411 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 577.00 | 388 594.00 | 98 984.00 | 487 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 324.00 | 11 100.00 | 675 225.00 | 686 324.00 |
BZ Autres créances | 270 008.00 | | 270 008.00 | 270 008.00 |
CF Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 215.00 | 11 100.00 | 1 071 116.00 | 1 082 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 793.00 | 399 693.00 | 1 170 099.00 | 1 569 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | -71 543.00 | | | -71 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DL TOTAL (I) | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 775.00 | | | 181 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 229.00 | | | 468 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
EA Autres dettes | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 658.00 | | | 1 097 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 099.00 | | | 1 170 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 505.00 | | | 1 077 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 405 674.00 | 99 045.00 | 4 504 719.00 | 4 405 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 405 674.00 | 99 045.00 | 4 504 719.00 | 4 405 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 682.00 | | | 4 610 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 249.00 | | | 4 607 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 447.00 | | 25 130.00 | 462 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 652.00 | | 120.00 | 45 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 780.00 | | 25 010.00 | 416 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 088.00 | 64 506.00 | | 324 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | 4 269.00 | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 565.00 | 60 237.00 | | 317 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 229.00 | 468 229.00 | | 468 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 378.00 | 171 378.00 | | 171 378.00 |
UX Autres créances clients | 673 005.00 | | | 673 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 77 992.00 | | | 77 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 529.00 | 41 376.00 | 20 153.00 | 61 529.00 |
VI Groupe et associés | 181 775.00 | 181 775.00 | | 181 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 859.00 | 955 539.00 | 13 319.00 | 968 859.00 |
VW T.V.A. | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 658.00 | 1 077 505.00 | 20 153.00 | 1 097 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
ST Autres comptes | 3 248 168.00 | | | 3 248 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 034.00 | | | 341 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 158.00 | | | 795 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 861.00 | | | 624 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 629 127.00 | | | 3 629 127.00 |