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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 348.00 | 191.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 16 901.00 | 3 681.00 | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 639.00 | 328 910.00 | 13 730.00 | 342 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 775.00 | 346 158.00 | 47 617.00 | 393 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 171.00 | 5 644.00 | 407 527.00 | 413 171.00 |
BZ Autres créances | 234 412.00 | | 234 412.00 | 234 412.00 |
CF Disponibilités | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 023.00 | 5 644.00 | 856 379.00 | 862 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 798.00 | 351 802.00 | 903 996.00 | 1 255 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | -24 172.00 | | | -24 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 636.00 | | | 300 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
EA Autres dettes | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 375.00 | | | 749 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 996.00 | | | 903 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 375.00 | | | 749 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 628.00 | 47 250.00 | 1 944 878.00 | 1 897 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 628.00 | 47 250.00 | 1 944 878.00 | 1 897 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 25 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 867.00 | | | 66 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 289.00 | | | 2 030 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 049.00 | | | 1 992 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 650.00 | | 2 125.00 | 391 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 096.00 | | 2 125.00 | 361 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 058.00 | 10 100.00 | | 336 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 217.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 927.00 | 9 883.00 | | 335 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 671.00 | 1 842.00 | 17 869.00 | 21 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 671.00 | 1 842.00 | 17 869.00 | 21 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 671.00 | 1 842.00 | 17 869.00 | 21 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 636.00 | 300 636.00 | | 300 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 690.00 | 250 690.00 | | 250 690.00 |
UX Autres créances clients | 406 398.00 | 406 398.00 | | 406 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VI Groupe et associés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 182.00 | 159 182.00 | | 159 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 975.00 | 651 202.00 | 6 773.00 | 657 975.00 |
VW T.V.A. | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 375.00 | 749 375.00 | | 749 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 1 246 569.00 | | | 1 246 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 685.00 | | | 255 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 126.00 | | | 360 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 881.00 | | | 272 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 968.00 | | | 1 515 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |