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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 130.00 | 409.00 | 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 582.00 | 15 838.00 | 4 744.00 | 20 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 514.00 | 320 090.00 | 20 424.00 | 340 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 650.00 | 336 058.00 | 55 592.00 | 391 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 431.00 | 21 671.00 | 313 760.00 | 335 431.00 |
BZ Autres créances | 394 641.00 | | 394 641.00 | 394 641.00 |
CF Disponibilités | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 906.00 | 21 671.00 | 908 235.00 | 929 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 556.00 | 357 729.00 | 963 827.00 | 1 321 556.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | -55 589.00 | | | -55 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 663.00 | | | 200 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 793.00 | | | 246 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
EA Autres dettes | 184 810.00 | | | 184 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 447.00 | | | 847 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 827.00 | | | 963 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 447.00 | | | 847 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 505.00 | 330 454.00 | 2 123 959.00 | 1 793 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 505.00 | 330 454.00 | 2 123 959.00 | 1 793 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 152.00 | | | 2 182 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 735.00 | | | 2 150 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 235.00 | | 12 265.00 | 442 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 850.00 | 391 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 850.00 | 361 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | 419.00 | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 100.00 | | 11 846.00 | 412 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 698.00 | 9 210.00 | 62 850.00 | 389 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 42.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 609.00 | 9 168.00 | 62 850.00 | 389 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 284.00 | 7 387.00 | | 14 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 284.00 | 7 387.00 | | 14 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 284.00 | 7 387.00 | | 14 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 793.00 | 246 793.00 | | 246 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 810.00 | 184 810.00 | | 184 810.00 |
UX Autres créances clients | 309 425.00 | 309 425.00 | | 309 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
VB T. V. A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 662.00 | 200 662.00 | | 200 662.00 |
VI Groupe et associés | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 073.00 | 49 073.00 | | 49 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 312.00 | 103 312.00 | | 103 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 593.00 | 712 588.00 | 26 005.00 | 738 593.00 |
VW T.V.A. | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 447.00 | 847 447.00 | | 847 447.00 |