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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 13 650.00 | 2 121.00 | 15 772.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 25 123.00 | 5 074.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 346.00 | 385 993.00 | 26 353.00 | 412 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 329.00 | 424 766.00 | 63 563.00 | 488 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 431.00 | 15 205.00 | 765 226.00 | 780 431.00 |
BZ Autres créances | 364 737.00 | | 364 737.00 | 364 737.00 |
CF Disponibilités | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 832.00 | 15 205.00 | 1 226 626.00 | 1 241 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 161.00 | 439 971.00 | 1 290 190.00 | 1 730 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | -68 111.00 | | | -68 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 093.00 | | | 553 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 799.00 | | | 192 799.00 |
EA Autres dettes | 302 636.00 | | | 302 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 958.00 | | | 1 213 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 190.00 | | | 1 290 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 958.00 | | | 1 213 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 400.00 | 83 877.00 | 2 701 276.00 | 2 617 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 400.00 | 83 877.00 | 2 701 276.00 | 2 617 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 227.00 | | | 2 778 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 436.00 | | | 2 774 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 577.00 | | 752.00 | 487 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 791.00 | | 752.00 | 441 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 594.00 | 36 172.00 | | 388 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 2 859.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 802.00 | 33 313.00 | | 377 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | 4 106.00 | | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | 4 106.00 | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 4 106.00 | | 11 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 093.00 | 553 093.00 | | 553 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 636.00 | 302 636.00 | | 302 636.00 |
UX Autres créances clients | 745 670.00 | | | 745 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VB T. V. A. | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 414.00 | | | 183 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 119.00 | 1 120 357.00 | 34 762.00 | 1 155 119.00 |
VW T.V.A. | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 958.00 | 1 213 958.00 | | 1 213 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 2 024 731.00 | | | 2 024 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 863.00 | | | 196 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 837.00 | | | 96 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 518.00 | | | 506 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 160.00 | | | 404 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 619.00 | | | 2 233 619.00 |