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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 88.00 | 32.00 | 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 082.00 | 14 957.00 | 3 125.00 | 18 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 018.00 | 374 653.00 | 19 365.00 | 394 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 235.00 | 389 698.00 | 52 537.00 | 442 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 295.00 | 14 284.00 | 448 011.00 | 462 295.00 |
BZ Autres créances | 299 179.00 | | 299 179.00 | 299 179.00 |
CF Disponibilités | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 827.00 | 14 284.00 | 857 543.00 | 871 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 062.00 | 403 982.00 | 910 080.00 | 1 314 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 310.00 | | | 134 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DH Report à nouveau | -62 559.00 | | | -62 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 759.00 | | | 393 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
EA Autres dettes | 176 024.00 | | | 176 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 117.00 | | | 825 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 080.00 | | | 910 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 117.00 | | | 825 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 494.00 | 203 591.00 | 2 509 085.00 | 2 305 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 494.00 | 203 591.00 | 2 509 085.00 | 2 305 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 24 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 327.00 | | | 2 587 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 356.00 | | | 2 580 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 831.00 | | 11 404.00 | 430 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 696.00 | | 11 404.00 | 400 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 825.00 | 7 873.00 | | 381 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 24.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 760.00 | 7 849.00 | | 381 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 796.00 | 5 588.00 | 11 100.00 | 19 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 796.00 | 5 588.00 | 11 100.00 | 19 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | 5 588.00 | 11 100.00 | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 759.00 | 393 759.00 | | 393 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 024.00 | 176 024.00 | | 176 024.00 |
UX Autres créances clients | 436 896.00 | 436 896.00 | | 436 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
VB T. V. A. | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 409.00 | 74 409.00 | | 74 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 042.00 | 746 643.00 | 25 399.00 | 772 042.00 |
VW T.V.A. | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 117.00 | 825 117.00 | | 825 117.00 |