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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 361.00 | 28 055.00 | 1 306.00 | 29 361.00 |
AH Fonds commercial | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 406.00 | 24 358.00 | 48.00 | 24 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 164.00 | 252 889.00 | 135 275.00 | 388 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 725.00 | 305 302.00 | 370 423.00 | 675 725.00 |
BT Marchandises | 1 959 252.00 | 264 841.00 | 1 694 411.00 | 1 959 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CF Disponibilités | 84 239.00 | | 84 239.00 | 84 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 714.00 | 264 841.00 | 1 797 873.00 | 2 062 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 439.00 | 570 143.00 | 2 168 296.00 | 2 738 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DH Report à nouveau | 144 139.00 | 271 311.00 | | 144 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 128.00 | -127 173.00 | | 150 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 199.00 | 1 346 071.00 | | 1 496 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 653.00 | 608 780.00 | | 402 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 492.00 | 33 724.00 | | 53 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 768.00 | 208 392.00 | | 90 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 177 461.00 | | 64 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 433.00 | 75 201.00 | | 60 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 097.00 | 1 109 746.00 | | 672 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 296.00 | 2 455 817.00 | | 2 168 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 576.00 | 939 941.00 | 1 503 517.00 | 563 576.00 |
FG Production vendue services | 196 939.00 | | 196 939.00 | 196 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 515.00 | 939 941.00 | 1 700 456.00 | 760 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 009.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 009.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 009.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -660.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 765.00 | 1 217 959.00 | | 1 715 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 637.00 | 1 345 132.00 | | 1 565 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 128.00 | -127 173.00 | | 150 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 889.00 | | 1 900.00 | 677 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 675 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 388 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 521.00 | | 290.00 | 230 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 618.00 | | 1 610.00 | 390 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 377.00 | 30 989.00 | 4 064.00 | 278 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 843.00 | 570.00 | | 51 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 534.00 | 30 419.00 | 4 064.00 | 226 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 278 738.00 | | 13 897.00 | 278 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 738.00 | | 13 897.00 | 278 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 738.00 | | 13 897.00 | 278 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 364.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 288.00 | 124 491.00 | 277 797.00 | 402 288.00 |
VI Groupe et associés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 074.00 | 15 324.00 | 56 750.00 | 72 074.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 329.00 | 303 532.00 | 277 797.00 | 581 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
ST Autres comptes | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 358.00 | | | 108 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 558.00 | | | 462 558.00 |