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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 1 070.00 | 1 098.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 929.00 | 33 778.00 | 67 151.00 | 100 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 044.00 | 37 438.00 | 309 606.00 | 347 044.00 |
BT Marchandises | 1 871 197.00 | 334 514.00 | 1 536 683.00 | 1 871 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CF Disponibilités | 113 873.00 | | 113 873.00 | 113 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 676.00 | 334 514.00 | 1 860 162.00 | 2 194 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 720.00 | 371 952.00 | 2 169 768.00 | 2 541 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 9 439.00 | | 49 540.00 |
DH Report à nouveau | 724 837.00 | 63 122.00 | | 724 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 448.00 | 802 016.00 | | -121 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 930.00 | 2 074 577.00 | | 1 852 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 493.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 956.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 375.00 | 109 725.00 | | 203 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 25 444.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 180.00 | 89 392.00 | | 66 180.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 437.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 838.00 | 226 446.00 | | 316 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 768.00 | 2 301 023.00 | | 2 169 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 711.00 | 510 849.00 | 1 098 560.00 | 587 711.00 |
FG Production vendue services | 169 832.00 | | 169 832.00 | 169 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 543.00 | 510 849.00 | 1 268 392.00 | 757 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 380.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 89 393.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 312 907.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 420.00 | 22 082.00 | | -5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 027.00 | 4 574 695.00 | | 1 305 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 475.00 | 3 772 679.00 | | 1 426 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 448.00 | 802 016.00 | | -121 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 062.00 | | 1 866.00 | 349 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884.00 | 347 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 479.00 | 236 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 100 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 281.00 | | | 238 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 684.00 | | 1 650.00 | 101 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 097.00 | | 216.00 | 9 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 14 688.00 | 3 884.00 | 26 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 139.00 | | 1 479.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 496.00 | 14 688.00 | 2 405.00 | 21 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 865.00 | | 30 351.00 | 364 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 865.00 | | 30 351.00 | 364 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 865.00 | | 30 351.00 | 364 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 440.00 | 180 127.00 | 9 313.00 | 189 440.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 464.00 | 113 464.00 | | 113 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |