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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 361.00 | 28 177.00 | 1 184.00 | 29 361.00 |
AH Fonds commercial | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 406.00 | 24 358.00 | 48.00 | 24 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 164.00 | 282 316.00 | 105 847.00 | 388 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 861.00 | 334 852.00 | 341 009.00 | 675 861.00 |
BT Marchandises | 1 903 769.00 | 263 576.00 | 1 640 193.00 | 1 903 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 540.00 | | 109 540.00 | 109 540.00 |
BZ Autres créances | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 973.00 | 263 576.00 | 1 837 397.00 | 2 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 834.00 | 598 428.00 | 2 178 406.00 | 2 776 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | 286 760.00 | | | 286 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 638.00 | | | -223 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 561.00 | | | 1 272 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 548.00 | | | 457 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 845.00 | | | 905 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 406.00 | | | 2 178 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 178.00 | | | 739 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 209.00 | | | 179 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 183.00 | 360 288.00 | 820 471.00 | 460 183.00 |
FG Production vendue services | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 970.00 | 360 288.00 | 960 258.00 | 599 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 550.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 599.00 | | | 967 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 237.00 | | | 1 191 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 638.00 | | | -223 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 725.00 | | 136.00 | 675 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 811.00 | | | 230 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 164.00 | | | 388 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 750.00 | | 136.00 | 56 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 302.00 | 29 550.00 | | 305 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 413.00 | 122.00 | | 52 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 889.00 | 29 428.00 | | 252 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 841.00 | | 1 265.00 | 264 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 841.00 | | 1 265.00 | 264 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 841.00 | | 1 265.00 | 264 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
UX Autres créances clients | 109 540.00 | | | 109 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 209.00 | 179 209.00 | | 179 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 339.00 | 111 672.00 | 166 667.00 | 278 339.00 |
VI Groupe et associés | 102 074.00 | 102 074.00 | | 102 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 665.00 | | | 123 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 873.00 | 174 987.00 | 56 886.00 | 231 873.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 013.00 | 634 346.00 | 166 667.00 | 801 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
ST Autres comptes | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 464.00 | | | 80 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 624.00 | | | 435 624.00 |