| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 1 070.00 | 1 098.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 950.00 | 2 590.00 | 19 360.00 | 21 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 750.00 | 43 851.00 | 52 899.00 | 96 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 399.00 | 47 511.00 | 314 887.00 | 362 399.00 |
BT Marchandises | 1 864 668.00 | 327 921.00 | 1 536 748.00 | 1 864 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 890.00 | | 21 890.00 | 21 890.00 |
BZ Autres créances | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
CF Disponibilités | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 989.00 | 327 921.00 | 1 789 068.00 | 2 116 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 388.00 | 375 432.00 | 2 103 956.00 | 2 479 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
DH Report à nouveau | 603 390.00 | 724 837.00 | | 603 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 963.00 | -121 448.00 | | -61 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 966.00 | 1 852 930.00 | | 1 790 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 315.00 | 663.00 | | 100 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 610.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 565.00 | 203 375.00 | | 97 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 35 235.00 | | 49 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 111.00 | 66 180.00 | | 65 111.00 |
EA Autres dettes | | 10 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | 442.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 990.00 | 316 838.00 | | 312 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 956.00 | 2 169 768.00 | | 2 103 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 155.00 | 395 868.00 | 677 023.00 | 281 155.00 |
FG Production vendue services | 82 085.00 | 7 807.00 | 89 892.00 | 82 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 240.00 | 403 675.00 | 766 915.00 | 363 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 741.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 741.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 741.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 539.00 | 1 305 027.00 | | 779 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 503.00 | 1 426 475.00 | | 841 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 963.00 | -121 448.00 | | -61 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 044.00 | | 20 463.00 | 347 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 109.00 | 362 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 109.00 | 96 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 802.00 | | 19 360.00 | 236 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 929.00 | | 930.00 | 100 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 313.00 | | 174.00 | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 438.00 | 15 182.00 | 5 109.00 | 37 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | 15 182.00 | 5 109.00 | 33 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 514.00 | | 6 593.00 | 334 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 514.00 | | 6 593.00 | 334 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 514.00 | | 6 593.00 | 334 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 231.00 | 89 744.00 | 9 487.00 | 99 231.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 425.00 | 115 424.00 | 100 000.00 | 215 425.00 |