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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 368.00 | 3 934.00 | 22 434.00 | 26 368.00 |
AH Fonds commercial | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 395.00 | 57 417.00 | 39 978.00 | 97 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 892.00 | 63 941.00 | 303 951.00 | 367 892.00 |
BT Marchandises | 1 848 476.00 | 326 251.00 | 1 522 225.00 | 1 848 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
BZ Autres créances | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CF Disponibilités | 116 708.00 | | 116 708.00 | 116 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 940.00 | 326 251.00 | 1 867 689.00 | 2 193 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 832.00 | 390 192.00 | 2 171 640.00 | 2 561 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
DH Report à nouveau | 541 426.00 | 603 390.00 | | 541 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 559.00 | -61 963.00 | | -165 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 407.00 | 1 790 966.00 | | 1 625 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 370.00 | 100 315.00 | | 100 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 438.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 773.00 | 97 565.00 | | 301 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 49 122.00 | | 60 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 820.00 | 65 111.00 | | 62 820.00 |
EA Autres dettes | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 437.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 233.00 | 312 990.00 | | 546 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 640.00 | 2 103 956.00 | | 2 171 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 325.00 | 231 629.00 | 619 954.00 | 388 325.00 |
FG Production vendue services | 131 728.00 | 5 334.00 | 137 062.00 | 131 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 053.00 | 236 963.00 | 757 016.00 | 520 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 133.00 | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 431.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -431.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 882.00 | 779 539.00 | | 801 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 442.00 | 841 503.00 | | 967 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 559.00 | -61 963.00 | | -165 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 399.00 | | 24 853.00 | 362 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 360.00 | | 367 892.00 | 19 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | 261 001.00 | 19 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 161.00 | | 24 200.00 | 256 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | | 645.00 | 96 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 8.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 511.00 | 16 430.00 | | 47 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 864.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 13 566.00 | | 43 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 327 921.00 | | 1 670.00 | 327 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 921.00 | | 1 670.00 | 327 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 921.00 | | 1 670.00 | 327 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 202.00 | 179 707.00 | 9 495.00 | 189 202.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 460.00 | 156 960.00 | 87 500.00 | 244 460.00 |