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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 493.00 | | 48 493.00 | 48 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 6 997.00 | 1 059.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 987.00 | 46 123.00 | 34 864.00 | 80 987.00 |
AV Immobilisations en cours | | 13 934.00 | -13 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 129.00 | 792 822.00 | 523 308.00 | 1 316 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 021.00 | 32 226.00 | 604 796.00 | 637 021.00 |
BZ Autres créances | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 002.00 | | 341 002.00 | 341 002.00 |
CF Disponibilités | 193 980.00 | | 193 980.00 | 193 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 429.00 | 32 226.00 | 1 270 203.00 | 1 302 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 558.00 | 825 047.00 | 1 793 511.00 | 2 618 558.00 |
CU Autres participations | 86 501.00 | | 86 501.00 | 86 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 998 858.00 | 686 203.00 | 312 656.00 | 998 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 100.00 | 127 800.00 | | 145 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 357.00 | 38 690.00 | | 76 357.00 |
DG Autres réserves | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
DH Report à nouveau | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 221.00 | 97 933.00 | | 202 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 800.00 | 11 400.00 | | 7 800.00 |
DL TOTAL (I) | 652 678.00 | 497 023.00 | | 652 678.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 90 338.00 | 105 112.00 | | 90 338.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 142 500.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 202 838.00 | 247 612.00 | | 202 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 900.00 | 62 687.00 | | 30 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 987.00 | 61 860.00 | | 70 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 59 951.00 | | 115 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 177.00 | 452 241.00 | | 513 177.00 |
EA Autres dettes | 57 260.00 | 75 274.00 | | 57 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 679.00 | 86 144.00 | | 148 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 995.00 | 798 157.00 | | 937 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 511.00 | 1 542 792.00 | | 1 793 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 782.00 | | 2 412 782.00 | 2 412 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 782.00 | | 2 412 782.00 | 2 412 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 134.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 788.00 | 6 338.00 | | 6 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 788.00 | 18 338.00 | | 6 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 4 528.00 | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 20 296.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 531.00 | -1 957.00 | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 090.00 | 2 083 851.00 | | 2 682 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 869.00 | 1 985 917.00 | | 2 479 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 221.00 | 97 933.00 | | 202 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 171.00 | 136 133.00 | 2 483.00 | 643 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 074.00 | 115 062.00 | | 569 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 763.00 | 2 802.00 | | 36 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 18 269.00 | 2 483.00 | 37 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 285.00 | 115 285.00 | | 115 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VI Groupe et associés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 097.00 | 718 157.00 | 68 940.00 | 787 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 288.00 | 914 671.00 | 21 617.00 | 936 288.00 |