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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 118.00 | | 296 118.00 | 296 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 7 828.00 | 228.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 798.00 | 75 451.00 | 31 347.00 | 106 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 499.00 | 1 065 589.00 | 797 909.00 | 1 863 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 176.00 | 2 158.00 | 1 016 018.00 | 1 018 176.00 |
BZ Autres créances | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 344.00 | | 239 344.00 | 239 344.00 |
CF Disponibilités | 394 458.00 | | 394 458.00 | 394 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 197.00 | 2 158.00 | 1 828 039.00 | 1 830 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 696.00 | 1 067 747.00 | 2 625 948.00 | 3 693 696.00 |
CU Autres participations | 101 511.00 | 42 135.00 | 59 377.00 | 101 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100 061.00 | 900 611.00 | 199 450.00 | 1 100 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 051.00 | | | 265 051.00 |
DG Autres réserves | 202 635.00 | | | 202 635.00 |
DH Report à nouveau | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 295.00 | | | 406 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 211.00 | | | 1 197 211.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DN Avances conditionnées | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DO TOTAL (II) | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 696.00 | | | 739 696.00 |
EA Autres dettes | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 721.00 | | | 293 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 060.00 | | | 1 303 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 948.00 | | | 2 625 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 060.00 | | | 1 303 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 377.00 | | 3 665 377.00 | 3 665 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 377.00 | | 3 665 377.00 | 3 665 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 34 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 227.00 | | | -31 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 667.00 | | | 4 024 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 372.00 | | | 3 618 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 295.00 | | | 406 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 078.00 | | 459 666.00 | 1 439 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046 020.00 | | 54 041.00 | 1 046 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 717.00 | 8 527.00 | 1 863 499.00 | 26 717.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 717.00 | | 356 947.00 | 26 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 527.00 | 114 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 241.00 | | 235 424.00 | 148 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 534.00 | | 16 847.00 | 106 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 284.00 | | 153 353.00 | 138 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 599.00 | 122 316.00 | 8 527.00 | 907 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 796 818.00 | 101 726.00 | | 796 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 216.00 | 20 590.00 | 8 527.00 | 71 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
6T Sur comptes clients | 32 226.00 | 2 158.00 | 32 226.00 | 32 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 227.00 | 44 293.00 | 32 226.00 | 48 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 227.00 | 44 293.00 | 33 226.00 | 48 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | 33 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 135.00 | 13 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 024.00 | 263 024.00 | | 263 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 721.00 | 293 721.00 | | 293 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 586.00 | 1 015 586.00 | | 1 015 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 392.00 | 93 392.00 | | 93 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 436.00 | 1 186 317.00 | 188 119.00 | 1 374 436.00 |
VW T.V.A. | 235 083.00 | 235 083.00 | | 235 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 422.00 | 1 288 422.00 | | 1 288 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
YT Sous‐traitance | 199 866.00 | | | 199 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 151.00 | | | 701 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
ZE Dividendes | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 662.00 | | | 758 662.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |