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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 196.00 | | 786 196.00 | 786 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 592.00 | 16 288.00 | 145 304.00 | 161 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 473.00 | 115 820.00 | 77 653.00 | 193 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 186.00 | 1 555 569.00 | 2 042 617.00 | 3 598 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 473.00 | | 1 341 473.00 | 1 341 473.00 |
BZ Autres créances | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 811.00 | | 219 811.00 | 219 811.00 |
CF Disponibilités | 1 695 154.00 | | 1 695 154.00 | 1 695 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 606.00 | | 3 481 606.00 | 3 481 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 792.00 | 1 555 569.00 | 5 524 223.00 | 7 079 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 511.00 | 84 269.00 | 17 242.00 | 101 511.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 903 363.00 | 1 299 627.00 | 603 736.00 | 1 903 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 150.00 | 413 550.00 | | 484 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139 570.00 | 746 640.00 | | 1 139 570.00 |
DG Autres réserves | 285 857.00 | 221 200.00 | | 285 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 911.00 | 654 023.00 | | 783 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 203.00 | 2 166 128.00 | | 2 824 203.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
DO TOTAL (II) | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 217.00 | 56 451.00 | | 150 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 253.00 | 350 754.00 | | 412 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 736.00 | 24 327.00 | | 38 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 203 228.00 | | 90 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 355.00 | 1 008 838.00 | | 1 219 355.00 |
EA Autres dettes | 42 673.00 | 3 224.00 | | 42 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676 729.00 | 557 620.00 | | 676 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 735.00 | 2 204 442.00 | | 2 630 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 524 223.00 | 4 439 855.00 | | 5 524 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 147 991.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 551 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 551 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 423 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 233.00 | -64 657.00 | | -44 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 750.00 | 5 422 836.00 | | 6 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 839.00 | 4 768 813.00 | | 5 259 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 911.00 | 654 023.00 | | 783 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 388.00 | | 995 473.00 | 2 761 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 657 911.00 | | 245 452.00 | 1 657 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 486.00 | 492 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 675.00 | 3 598 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 903 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 456.00 | 847 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 733.00 | 355 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 309.00 | | 316 172.00 | 669 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 641.00 | | 222 157.00 | 147 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 527.00 | | 211 691.00 | 286 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 868.00 | 224 081.00 | 13 649.00 | 1 260 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 904.00 | 177 723.00 | | 1 121 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 399.00 | 46 358.00 | 13 649.00 | 99 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 427.00 | 2 158.00 | 84 269.00 | 86 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 427.00 | 2 158.00 | 84 269.00 | 86 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 253.00 | 32 668.00 | 377 585.00 | 410 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 523.00 | 413 523.00 | | 413 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 010.00 | 458 010.00 | | 458 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676 729.00 | 676 729.00 | | 676 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 283.00 | | 321 283.00 | 321 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 932.00 | | 67 932.00 | 67 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 473.00 | 1 341 473.00 | | 1 341 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 217.00 | 29 620.00 | 120 597.00 | 150 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 856.00 | 1 566 641.00 | 389 215.00 | 1 955 856.00 |
VW T.V.A. | 322 382.00 | 322 382.00 | | 322 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 735.00 | 2 132 553.00 | 498 182.00 | 2 630 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |