| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 294.00 | | 494 294.00 | 494 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 064.00 | 85 607.00 | 31 457.00 | 117 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 085.00 | 1 157 852.00 | 1 133 232.00 | 2 291 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 301.00 | 2 158.00 | 1 072 143.00 | 1 074 301.00 |
BZ Autres créances | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
CF Disponibilités | 890 692.00 | | 890 692.00 | 890 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 342.00 | 2 158.00 | 2 592 184.00 | 2 594 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 427.00 | 1 160 010.00 | 3 725 417.00 | 4 885 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 511.00 | 42 135.00 | 59 377.00 | 101 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 316 185.00 | 984 135.00 | 332 050.00 | 1 316 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 150.00 | 173 950.00 | | 251 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 009.00 | 265 051.00 | | 456 009.00 |
DG Autres réserves | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
DH Report à nouveau | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 818.00 | 406 295.00 | | 764 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 891.00 | 1 197 211.00 | | 1 823 891.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 285.00 | 73 177.00 | | 69 285.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | 52 500.00 | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 91 785.00 | 125 677.00 | | 91 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 724.00 | 116 147.00 | | 193 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 907.00 | 14 638.00 | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 100 453.00 | | 162 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 674.00 | 739 696.00 | | 972 674.00 |
EA Autres dettes | 46 821.00 | 38 406.00 | | 46 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 411.00 | 293 721.00 | | 414 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 740.00 | 1 303 060.00 | | 1 809 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 417.00 | 2 625 948.00 | | 3 725 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 697 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 697 932.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 450.00 | 1 511.00 | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 963.00 | 1 511.00 | | 30 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 963.00 | 3 379.00 | | -30 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 657.00 | -31 227.00 | | -78 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 613.00 | 4 024 667.00 | | 5 205 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 795.00 | 3 618 372.00 | | 4 440 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 818.00 | 406 295.00 | | 764 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 499.00 | | 577 067.00 | 1 863 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100 061.00 | | 238 021.00 | 1 100 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 382.00 | 36 099.00 | 2 291 085.00 | 113 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 897.00 | 1 316 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 382.00 | 2 400.00 | 555 123.00 | 113 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 803.00 | 123 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 947.00 | | 313 958.00 | 356 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 854.00 | | 20 423.00 | 114 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 638.00 | | 4 665.00 | 291 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 388.00 | 130 212.00 | 35 883.00 | 1 021 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898 544.00 | 107 488.00 | 21 897.00 | 898 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 279.00 | 20 324.00 | 11 586.00 | 83 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 360.00 | | 2 067.00 | 46 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 360.00 | | 2 067.00 | 46 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 127.00 | 162 127.00 | | 162 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 226.00 | 338 226.00 | | 338 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 168.00 | 330 168.00 | | 330 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 411.00 | 414 411.00 | | 414 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 018.00 | | 158 018.00 | 158 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 712.00 | 1 071 712.00 | | 1 071 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 024.00 | 1 291 650.00 | 195 374.00 | 1 487 024.00 |
VW T.V.A. | 283 764.00 | 283 764.00 | | 283 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 740.00 | 1 809 740.00 | | 1 809 740.00 |