| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
AH Fonds commercial | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 480.00 | | 608 480.00 | 608 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 058.00 | 95 816.00 | 48 242.00 | 144 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 388.00 | 1 345 137.00 | 1 416 251.00 | 2 761 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 640.00 | 2 158.00 | 1 146 482.00 | 1 148 640.00 |
BZ Autres créances | 140 232.00 | | 140 232.00 | 140 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 611.00 | | 379 611.00 | 379 611.00 |
CF Disponibilités | 1 229 451.00 | | 1 229 451.00 | 1 229 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 762.00 | 2 158.00 | 3 023 604.00 | 3 025 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 150.00 | 1 347 295.00 | 4 439 855.00 | 5 787 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 101 511.00 | 84 269.00 | 17 242.00 | 101 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 657 911.00 | 1 121 904.00 | 536 007.00 | 1 657 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 550.00 | 251 150.00 | | 413 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 640.00 | 456 009.00 | | 746 640.00 |
DG Autres réserves | 221 200.00 | 202 635.00 | | 221 200.00 |
DH Report à nouveau | | 18 564.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 023.00 | 764 818.00 | | 654 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 128.00 | 1 823 891.00 | | 2 166 128.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
DN Avances conditionnées | | 22 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | 69 285.00 | 91 785.00 | | 69 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 451.00 | 76.00 | | 56 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 754.00 | 193 724.00 | | 350 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 327.00 | 19 907.00 | | 24 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 228.00 | 162 127.00 | | 203 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 838.00 | 972 674.00 | | 1 008 838.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 46 821.00 | | 3 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 620.00 | 414 411.00 | | 557 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 442.00 | 1 809 740.00 | | 2 204 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 855.00 | 3 725 417.00 | | 4 439 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 991.00 | | | 2 147 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 912 231.00 | | 4 912 231.00 | 4 912 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 231.00 | | 4 912 231.00 | 4 912 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 455 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 446.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 24 513.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 30 963.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -30 963.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 657.00 | -78 657.00 | | -64 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 836.00 | 5 205 613.00 | | 5 422 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 813.00 | 4 440 795.00 | | 4 768 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 023.00 | 764 818.00 | | 654 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 085.00 | | 692 693.00 | 2 291 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316 185.00 | | 341 725.00 | 1 316 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 288.00 | 286 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 497.00 | 37 893.00 | 2 761 388.00 | 184 497.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 497.00 | | 669 309.00 | 184 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 605.00 | 147 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 123.00 | | 298 683.00 | 555 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | | 44 772.00 | 123 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 302.00 | | 7 513.00 | 296 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 718.00 | 165 446.00 | | 1 115 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 984 135.00 | 137 769.00 | | 984 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 018.00 | 27 677.00 | | 92 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 293.00 | 42 135.00 | | 44 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 293.00 | 42 135.00 | | 44 293.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 754.00 | 348 754.00 | | 348 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 228.00 | 203 228.00 | | 203 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 206.00 | 334 206.00 | | 334 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 199.00 | 377 199.00 | | 377 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 620.00 | 557 620.00 | | 557 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 050.00 | 1 146 050.00 | | 1 146 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 451.00 | | 111.00 | 56 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 710.00 | 1 414 111.00 | 185 599.00 | 1 599 710.00 |
VW T.V.A. | 276 335.00 | 276 335.00 | | 276 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 442.00 | 2 147 991.00 | 111.00 | 2 204 442.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
ST Autres comptes | 291 229.00 | | | 291 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
YT Sous‐traitance | 236 912.00 | | | 236 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 976 191.00 | | | 976 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 939.00 | | | 764 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |