| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 736.00 | 59 690.00 | 13 046.00 | 72 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 423.00 | 135 722.00 | 24 701.00 | 160 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 384.00 | 195 412.00 | 576 972.00 | 772 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BT Marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 516.00 | | 204 516.00 | 204 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 900.00 | 195 412.00 | 781 489.00 | 976 900.00 |
CU Autres participations | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 036.00 | | | 273 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 802.00 | | | 168 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 284.00 | | | 568 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 489.00 | | | 781 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 717.00 | | | 328 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
FD Production vendue biens | 464 159.00 | | 464 159.00 | 464 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 174.00 | | 630 174.00 | 630 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 702.00 | | | 642 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 879.00 | | | 639 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 175.00 | | 11 491.00 | 793 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 368.00 | | 195 071.00 | 30 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 368.00 | 1 914.00 | 772 384.00 | 30 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 233 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 582.00 | | 11 491.00 | 223 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 438.00 | | | 225 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 634.00 | 10 692.00 | 1 914.00 | 186 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 634.00 | 10 692.00 | 1 914.00 | 186 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 523.00 | 32 956.00 | 239 567.00 | 272 523.00 |
VI Groupe et associés | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213.00 | 20 733.00 | 480.00 | 21 213.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 284.00 | 328 717.00 | 239 567.00 | 568 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
YT Sous‐traitance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 642.00 | | | 122 642.00 |