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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 987.00 | 71 575.00 | 1 411.00 | 72 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 423.00 | 151 379.00 | 9 044.00 | 160 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 635.00 | 222 954.00 | 549 681.00 | 772 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BT Marchandises | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CF Disponibilités | 122 893.00 | | 122 893.00 | 122 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 917.00 | 222 954.00 | 693 963.00 | 916 917.00 |
CU Autres participations | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 302.00 | | | 226 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
DL TOTAL (I) | 279 722.00 | | | 279 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 963.00 | | | 693 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 241.00 | | | 414 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 294.00 | | 126 294.00 | 126 294.00 |
FD Production vendue biens | 433 344.00 | | 433 344.00 | 433 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 638.00 | | 559 638.00 | 559 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 569.00 | | | 562 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 253.00 | | | 543 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 841.00 | 7 114.00 | | 215 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 841.00 | 7 114.00 | | 215 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VI Groupe et associés | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 767.00 | 13 288.00 | 480.00 | 13 767.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 241.00 | 414 241.00 | | 414 241.00 |