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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 987.00 | 72 695.00 | 291.00 | 72 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 423.00 | 154 459.00 | 5 964.00 | 160 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 635.00 | 227 154.00 | 545 481.00 | 772 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CF Disponibilités | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 006.00 | 227 154.00 | 728 851.00 | 956 006.00 |
CU Autres participations | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 618.00 | | | 245 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 163.00 | | | -15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 162.00 | | | 180 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 796.00 | | | 139 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 292.00 | | | 464 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 851.00 | | | 728 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 292.00 | | | 464 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
FD Production vendue biens | 313 375.00 | | 313 375.00 | 313 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 955.00 | | 388 955.00 | 388 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 429.00 | | | -4 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 794.00 | | | 406 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 957.00 | | | 421 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 163.00 | | | -15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 954.00 | 4 200.00 | | 222 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 954.00 | 4 200.00 | | 222 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 162.00 | 180 162.00 | | 180 162.00 |
VI Groupe et associés | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593.00 | 23 113.00 | 480.00 | 23 593.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 292.00 | 464 292.00 | | 464 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
ST Autres comptes | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 789.00 | | | 108 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |