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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 987.00 | 68 700.00 | 4 286.00 | 72 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 423.00 | 147 140.00 | 13 282.00 | 160 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 635.00 | 215 841.00 | 556 794.00 | 772 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BT Marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
CF Disponibilités | 109 967.00 | | 109 967.00 | 109 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 684.00 | 215 841.00 | 712 843.00 | 928 684.00 |
CU Autres participations | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DL TOTAL (I) | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 297.00 | | | 172 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 437.00 | | | 452 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 843.00 | | | 712 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 437.00 | | | 452 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 362.00 | | 133 362.00 | 133 362.00 |
FD Production vendue biens | 447 829.00 | | 447 829.00 | 447 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 191.00 | | 581 191.00 | 581 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 299.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 439.00 | | | 589 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 985.00 | | | 569 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 635.00 | | | 772 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 409.00 | | | 233 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 542.00 | 9 299.00 | | 206 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 542.00 | 9 299.00 | | 206 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VI Groupe et associés | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 108.00 | 40 629.00 | 480.00 | 41 108.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 437.00 | 452 437.00 | | 452 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
ST Autres comptes | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |