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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 155.00 | | 344 155.00 | 344 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 987.00 | 72 970.00 | 16.00 | 72 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 183.00 | 157 157.00 | 4 026.00 | 161 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 395.00 | 230 127.00 | 543 268.00 | 773 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 579.00 | 230 127.00 | 589 452.00 | 819 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 194 495.00 | | 194 495.00 | 194 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 230 456.00 | 245 618.00 | | 230 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | -15 163.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 265 566.00 | 264 560.00 | | 265 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 689.00 | 180 162.00 | | 131 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 306.00 | 139 796.00 | | 43 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 27 791.00 | | 31 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 809.00 | 94 245.00 | | 95 809.00 |
EA Autres dettes | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 885.00 | 464 062.00 | | 323 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 452.00 | 728 622.00 | | 589 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 885.00 | 464 062.00 | | 323 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
FD Production vendue biens | 407 879.00 | | 407 879.00 | 407 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 192.00 | | 474 192.00 | 474 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | 17 800.00 | | 1 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 302.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 4 429.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 4 429.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -4 429.00 | | -614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 702.00 | 406 794.00 | | 476 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 695.00 | 421 957.00 | | 475 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | -15 163.00 | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 564.00 | | 195 831.00 | 577 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 155.00 | | | 344 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 409.00 | | 760.00 | 233 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 154.00 | 2 973.00 | | 227 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 154.00 | 2 973.00 | | 227 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
VI Groupe et associés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
VP Divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 885.00 | 323 885.00 | | 323 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 5 088.00 | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 939.00 | 16 589.00 | | 14 939.00 |
ST Autres comptes | 38 130.00 | 38 368.00 | | 38 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 717.00 | 53 697.00 | | 56 717.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | 135.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | 4 012.00 | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | 9 100.00 | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 989.00 | 51 147.00 | | 33 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 844.00 | 108 789.00 | | 109 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |