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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 943.00 | 4 996.00 | 44 948.00 | 49 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 1 921.00 | 4 309.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 17 243.00 | 4 568.00 | 12 676.00 | 17 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 433.00 | 49 028.00 | 42 406.00 | 91 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 543.00 | 262 666.00 | 201 877.00 | 464 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 216.00 | 334 350.00 | 334 866.00 | 669 216.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 555.00 | 24 094.00 | 223 461.00 | 247 555.00 |
BZ Autres créances | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
CF Disponibilités | 242 269.00 | | 242 269.00 | 242 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 916.00 | 24 094.00 | 574 822.00 | 598 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 132.00 | 358 444.00 | 909 688.00 | 1 268 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 524.00 | 120 155.00 | | 227 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 840.00 | 107 369.00 | | 79 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 431 573.00 | 337 524.00 | | 431 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 749.00 | 252 823.00 | | 181 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 016.00 | 18 389.00 | | 19 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 604.00 | 11 723.00 | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 491.00 | 97 952.00 | | 96 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 162.00 | 169 596.00 | | 159 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 1 491.00 | | 2 699.00 |
EA Autres dettes | | 9 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 116.00 | 561 111.00 | | 478 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 688.00 | 898 635.00 | | 909 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 792.00 | 13 575.00 | | 29 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 17 325.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 253.00 | -3 750.00 | | 27 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 31 285.00 | | 16 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 840.00 | 107 369.00 | | 79 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 189.00 | | | 640 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 979.00 | | | 551 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 952.00 | 72 725.00 | 22 328.00 | 283 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 3 458.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 317.00 | 64 272.00 | 22 328.00 | 274 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
UX Autres créances clients | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 749.00 | 58 769.00 | 122 980.00 | 181 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 697.00 | 350 304.00 | 22 393.00 | 372 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 512.00 | 339 532.00 | 122 980.00 | 462 512.00 |