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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 9 794.00 | 653.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 49 943.00 | 19 978.00 | 29 965.00 | 49 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AP Constructions | 119 245.00 | 36 109.00 | 83 136.00 | 119 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 848.00 | 80 645.00 | 40 203.00 | 120 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 437.00 | 325 206.00 | 164 231.00 | 489 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 866.00 | 480 257.00 | 358 609.00 | 838 866.00 |
BT Marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 098.00 | 20 619.00 | 293 479.00 | 314 098.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 479 931.00 | | 479 931.00 | 479 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 426.00 | | 46 426.00 | 46 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 437.00 | 20 619.00 | 826 818.00 | 847 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 303.00 | 500 876.00 | 1 185 427.00 | 1 686 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 077.00 | 371 364.00 | | 350 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 161.00 | -21 287.00 | | 99 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 8 208.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 564 447.00 | 468 286.00 | | 564 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 910.00 | 172 075.00 | | 149 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 16 813.00 | | 22 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 390.00 | 16 493.00 | | 25 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 92 644.00 | | 164 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 089.00 | 132 038.00 | | 165 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 79 575.00 | 4 014.00 | | 79 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 876.00 | 10 387.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 980.00 | 444 465.00 | | 620 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 427.00 | 912 750.00 | | 1 185 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 097 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 103 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 979.00 | |
GE Autres charges | | | 16 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 539.00 | 21 346.00 | | 51 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 539.00 | 21 346.00 | | 51 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 755.00 | 22 061.00 | | 18 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 755.00 | 22 061.00 | | 18 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 784.00 | -715.00 | | 32 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 060.00 | 1 972 922.00 | | 2 184 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 899.00 | 1 994 209.00 | | 2 084 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 161.00 | -21 287.00 | | 99 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 889.00 | | 75 598.00 | 833 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 40 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 621.00 | 838 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 601.00 | 729 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 532.00 | | 75 598.00 | 724 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 251.00 | 72 830.00 | 55 824.00 | 463 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 328.00 | 5 673.00 | | 30 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 627.00 | 67 157.00 | 55 824.00 | 430 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 089.00 | 165 089.00 | | 165 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 275 994.00 | 275 994.00 | | 275 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 910.00 | 36 978.00 | 107 747.00 | 149 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 656.00 | 365 493.00 | 34 163.00 | 399 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 590.00 | 482 657.00 | 107 747.00 | 595 590.00 |