| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 317.00 | 129.00 | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 49 943.00 | 24 972.00 | 24 971.00 | 49 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AP Constructions | 119 245.00 | 50 443.00 | 68 802.00 | 119 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 378.00 | 95 477.00 | 47 901.00 | 143 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 046.00 | 293 399.00 | 160 646.00 | 454 046.00 |
AX Avances et acomptes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 478.00 | 483 134.00 | 353 344.00 | 836 478.00 |
BT Marchandises | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 107.00 | 15 109.00 | 124 998.00 | 140 107.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 963 778.00 | | 963 778.00 | 963 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 841.00 | 15 109.00 | 1 162 732.00 | 1 177 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 319.00 | 498 243.00 | 1 516 077.00 | 2 014 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 239.00 | 350 077.00 | | 449 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 99 161.00 | | 56 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 5 208.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 618 226.00 | 564 447.00 | | 618 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 462.00 | 149 910.00 | | 616 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 392.00 | 22 941.00 | | 26 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 439.00 | 25 390.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 164 406.00 | | 59 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 545.00 | 165 089.00 | | 112 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 033.00 | 4 793.00 | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 79 575.00 | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 254.00 | 8 876.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 851.00 | 620 980.00 | | 897 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 077.00 | 1 185 427.00 | | 1 516 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 012.00 | 595 590.00 | | 781 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
FG Production vendue services | 1 818 522.00 | | 1 818 522.00 | 1 818 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 509.00 | | 1 824 509.00 | 1 824 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 590.00 | 51 539.00 | | 28 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 590.00 | 51 539.00 | | 28 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 3 978.00 | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486.00 | 18 755.00 | | 2 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 103.00 | 32 784.00 | | 26 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 12 470.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 260.00 | 2 184 060.00 | | 1 892 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 481.00 | 2 084 899.00 | | 1 835 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 778.00 | 99 161.00 | | 56 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 866.00 | | 76 368.00 | 838 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 755.00 | 836 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 755.00 | 725 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 529.00 | | 75 078.00 | 729 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 421.00 | | 1 290.00 | 40 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 257.00 | 71 698.00 | 68 821.00 | 480 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 001.00 | 5 518.00 | | 36 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 959.00 | 66 180.00 | 68 821.00 | 441 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 619.00 | 2 460.00 | 7 970.00 | 20 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 2 460.00 | 7 970.00 | 20 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 619.00 | 2 460.00 | 7 970.00 | 20 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 460.00 | 7 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
UX Autres créances clients | 103 821.00 | 103 821.00 | | 103 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 462.00 | 532 063.00 | 84 400.00 | 616 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VP Divers | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VW T.V.A. | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 412.00 | 781 012.00 | 84 400.00 | 865 412.00 |