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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
AH Fonds commercial | 49 943.00 | 9 989.00 | 39 954.00 | 49 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 3 998.00 | 2 232.00 | 6 230.00 |
AP Constructions | 105 729.00 | 9 615.00 | 96 114.00 | 105 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 169.00 | 61 582.00 | 29 587.00 | 91 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 543.00 | 315 282.00 | 149 261.00 | 464 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 522.00 | 411 639.00 | 351 883.00 | 763 522.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 932.00 | 27 646.00 | 149 286.00 | 176 932.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 337 759.00 | | 337 759.00 | 337 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 904.00 | 27 646.00 | 598 258.00 | 625 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 426.00 | 439 285.00 | 950 141.00 | 1 389 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 364.00 | 227 524.00 | | 307 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 000.00 | 79 840.00 | | 64 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 208.00 | 14 208.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 492 573.00 | 431 573.00 | | 492 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 865.00 | 181 749.00 | | 169 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 19 016.00 | | 16 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 163.00 | 15 604.00 | | 19 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | 96 491.00 | | 89 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 845.00 | 159 162.00 | | 153 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 2 699.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 041.00 | 3 394.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 568.00 | 478 116.00 | | 457 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 141.00 | 909 688.00 | | 950 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 880 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | 29 792.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 2 539.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 825.00 | 27 253.00 | | -5 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 16 448.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 325.00 | 1 906 216.00 | | 1 903 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 325.00 | 1 826 376.00 | | 1 839 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 000.00 | 79 840.00 | | 64 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 216.00 | | | 669 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 219.00 | | | 573 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 350.00 | 77 553.00 | 264.00 | 334 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 2 077.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 261.00 | 70 482.00 | 264.00 | 316 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
UX Autres créances clients | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 865.00 | 58 969.00 | 101 839.00 | 169 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 291.00 | 262 453.00 | 27 838.00 | 290 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 405.00 | 327 508.00 | 101 839.00 | 438 405.00 |