| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
AH Fonds commercial | 49 943.00 | 29 966.00 | 19 977.00 | 49 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AP Constructions | 119 245.00 | 64 630.00 | 54 615.00 | 119 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 860.00 | 123 517.00 | 103 343.00 | 226 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 528.00 | 333 092.00 | 162 436.00 | 495 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 944.00 | 570 177.00 | 407 767.00 | 977 944.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 255.00 | 14 874.00 | 153 381.00 | 168 255.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 298 700.00 | | 298 700.00 | 298 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 301.00 | 14 874.00 | 535 428.00 | 550 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 246.00 | 585 051.00 | 943 195.00 | 1 528 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 017.00 | 449 239.00 | | 306 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 578.00 | 56 778.00 | | 77 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 533.00 | 2 208.00 | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 513 129.00 | 618 226.00 | | 513 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 430.00 | 616 462.00 | | 109 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 26 392.00 | | 27 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 927.00 | 32 439.00 | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 572.00 | 59 491.00 | | 128 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 490.00 | 112 545.00 | | 129 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 276.00 | 30 033.00 | | 8 276.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 7 235.00 | | 1 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 066.00 | 897 851.00 | | 430 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 195.00 | 1 516 077.00 | | 943 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FG Production vendue services | 2 285 028.00 | | 2 285 028.00 | 2 285 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 336.00 | | 2 293 336.00 | 2 293 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410.00 | 28 590.00 | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 28 590.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 2 486.00 | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 2 486.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 26 103.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 723.00 | 14 031.00 | | 24 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 573.00 | 1 892 260.00 | | 2 329 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 995.00 | 1 835 481.00 | | 2 251 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 578.00 | 56 778.00 | | 77 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 478.00 | | 166 522.00 | 836 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 056.00 | 977 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 398.00 | 66 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 658.00 | 841 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 620.00 | | 4 398.00 | 66 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 851.00 | | 136 440.00 | 725 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 711.00 | | 25 684.00 | 41 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 134.00 | 93 457.00 | 6 413.00 | 483 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 519.00 | 5 493.00 | 369.00 | 41 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 319.00 | 87 964.00 | 6 044.00 | 439 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 109.00 | 3 106.00 | 3 342.00 | 15 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | 3 106.00 | 3 342.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 3 106.00 | 3 342.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | 3 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 572.00 | 128 572.00 | | 128 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UX Autres créances clients | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VB T. V. A. | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 430.00 | 35 928.00 | 73 502.00 | 109 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 890.00 | | | 531 890.00 |
VP Divers | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 014.00 | 286 014.00 | | 286 014.00 |
VW T.V.A. | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 139.00 | 330 637.00 | 73 502.00 | 404 139.00 |