| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 467.00 | 34 670.00 | 10 797.00 | 45 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 170.00 | 63 496.00 | 22 674.00 | 86 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 548.00 | 100 416.00 | 285 132.00 | 385 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 799.00 | | 131 799.00 | 131 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 347.00 | 100 416.00 | 416 931.00 | 517 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
DL TOTAL (I) | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 307.00 | | | 232 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 930.00 | | | 416 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 675.00 | | 627 675.00 | 627 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 675.00 | | 627 675.00 | 627 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 050.00 | | | 646 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 852.00 | | | 562 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 950.00 | | 19 595.00 | 365 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 040.00 | | 19 595.00 | 112 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 650.00 | 8 766.00 | | 91 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 822.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | 7 944.00 | | 90 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VI Groupe et associés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 552.00 | 10 892.00 | 28 660.00 | 39 552.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 307.00 | 216 414.00 | 15 893.00 | 232 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
YT Sous‐traitance | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 316.00 | | | 155 316.00 |