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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 7 932.00 | 3 825.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 46 756.00 | 12 373.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 725.00 | 135 623.00 | 57 102.00 | 192 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 270.00 | 190 311.00 | 324 960.00 | 515 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 524.00 | | 143 524.00 | 143 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 795.00 | 190 311.00 | 468 484.00 | 658 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 509.00 | 198 733.00 | | 221 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 253.00 | 22 776.00 | | -6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 283 256.00 | 289 509.00 | | 283 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 305.00 | 67 252.00 | | 48 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 123.00 | 43 999.00 | | 68 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | 54 001.00 | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 12 821.00 | | 17 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 228.00 | 189 773.00 | | 185 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 484.00 | 479 282.00 | | 468 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 406.00 | 150 542.00 | | 165 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 417.00 | | 387 417.00 | 387 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 666.00 | 549 246.00 | | 416 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 919.00 | 526 469.00 | | 422 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 253.00 | 22 776.00 | | -6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 270.00 | | | 515 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 913.00 | 26 398.00 | | 163 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 1 513.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 494.00 | 24 885.00 | | 157 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 237.00 | 28 415.00 | 19 822.00 | 48 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 228.00 | 165 406.00 | 19 822.00 | 185 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | -99.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 541.00 | 40 921.00 | | 77 541.00 |
ST Autres comptes | 16 329.00 | 22 304.00 | | 16 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 063.00 | 59 270.00 | | 61 063.00 |
YT Sous‐traitance | 8 808.00 | 9 380.00 | | 8 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | 1 758.00 | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 981.00 | 1 659.00 | | 2 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 863.00 | 58 763.00 | | 37 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 650.00 | 36 582.00 | | 34 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 740.00 | 131 874.00 | | 163 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |