| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 2 941.00 | 8 816.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 36 553.00 | 9 295.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 489.00 | 74 946.00 | 73 543.00 | 148 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 754.00 | 114 439.00 | 343 315.00 | 457 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 746.00 | 5 549.00 | 33 197.00 | 38 746.00 |
CF Disponibilités | 128 072.00 | | 128 072.00 | 128 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 480.00 | 5 549.00 | 165 931.00 | 171 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 234.00 | 119 988.00 | 509 246.00 | 629 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 623.00 | 33 424.00 | | 116 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 765.00 | 83 198.00 | | 55 765.00 |
DL TOTAL (I) | 240 388.00 | 184 622.00 | | 240 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 260.00 | 15 893.00 | | 80 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 700.00 | 65 893.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 594.00 | 35 623.00 | | 41 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 82 311.00 | | 95 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 21 088.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 858.00 | 232 308.00 | | 268 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 246.00 | 416 930.00 | | 509 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 179.00 | 226 402.00 | | 219 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 652.00 | | 685 652.00 | 685 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 652.00 | | 685 652.00 | 685 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 704.00 | 1 090.00 | | 10 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704.00 | 1 090.00 | | 10 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 630.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 630.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 308.00 | 460.00 | | 10 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 31 116.00 | | 10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 900.00 | 646 050.00 | | 720 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 135.00 | 562 852.00 | | 665 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 765.00 | 83 198.00 | | 55 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 888.00 | 9 507.00 | 91 360.00 | 356 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 250.00 | 9 507.00 | | 225 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 638.00 | | 62 700.00 | 131 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 416.00 | 14 023.00 | | 100 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 691.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 166.00 | 13 332.00 | | 98 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 260.00 | 30 581.00 | 49 679.00 | 80 260.00 |
VI Groupe et associés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 406.00 | 38 746.00 | 28 660.00 | 67 406.00 |
VW T.V.A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 858.00 | 219 179.00 | 49 679.00 | 268 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 301.00 | | | 44 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 245.00 | | | 154 245.00 |