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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 9 004.00 | 2 752.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129.00 | 50 437.00 | 8 691.00 | 59 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 725.00 | 156 072.00 | 36 653.00 | 192 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 270.00 | 215 514.00 | 299 757.00 | 515 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
BZ Autres créances | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CF Disponibilités | 122 138.00 | | 122 138.00 | 122 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 879.00 | | 158 879.00 | 158 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 150.00 | 215 514.00 | 458 636.00 | 674 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 256.00 | 221 509.00 | | 215 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | -6 253.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 294 064.00 | 283 256.00 | | 294 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | 48 305.00 | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 68 123.00 | | 44 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 235.00 | 39 705.00 | | 71 235.00 |
EA Autres dettes | 16 915.00 | 17 395.00 | | 16 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 573.00 | 185 228.00 | | 164 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 636.00 | 468 484.00 | | 458 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 573.00 | 165 406.00 | | 164 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 270.00 | | | 515 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 854.00 | | | 251 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 311.00 | 25 203.00 | | 190 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 932.00 | 1 072.00 | | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 379.00 | 24 130.00 | | 182 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VI Groupe et associés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VP Divers | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 1 477.00 | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 903.00 | 77 541.00 | | 53 903.00 |
ST Autres comptes | 17 512.00 | 16 329.00 | | 17 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 041.00 | 61 063.00 | | 61 041.00 |
YT Sous‐traitance | 8 361.00 | 8 808.00 | | 8 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 766.00 | 1 504.00 | | 1 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 136.00 | 2 981.00 | | 3 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 747.00 | 37 863.00 | | 37 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 315.00 | 34 650.00 | | 24 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 817.00 | 163 740.00 | | 140 817.00 |