| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 4 680.00 | 7 077.00 | 11 757.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 778.00 | 39 172.00 | 12 606.00 | 51 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 459.00 | 93 501.00 | 97 958.00 | 191 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 654.00 | 137 353.00 | 369 301.00 | 506 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | 5 549.00 | 50 030.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 112 141.00 | | 112 141.00 | 112 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 402.00 | 5 549.00 | 166 853.00 | 172 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 056.00 | 142 902.00 | 536 154.00 | 679 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 388.00 | 116 623.00 | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 344.00 | 55 765.00 | | 26 344.00 |
DL TOTAL (I) | 266 733.00 | 240 388.00 | | 266 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 904.00 | 80 260.00 | | 84 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 700.00 | 32 700.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 738.00 | 41 594.00 | | 71 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 189.00 | 80 685.00 | | 58 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 757.00 | 11 500.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 21 135.00 | 7 678.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 421.00 | 254 416.00 | | 269 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 154.00 | 494 805.00 | | 536 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 583.00 | 204 737.00 | | 219 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 154.00 | | 606 154.00 | 606 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | 11 626.00 | | 10 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 396.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 396.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 308.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 10 282.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 541.00 | 720 900.00 | | 628 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 196.00 | 665 135.00 | | 602 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 344.00 | 55 765.00 | | 26 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 754.00 | | 48 900.00 | 457 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 337.00 | | 48 900.00 | 194 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 439.00 | 22 914.00 | | 114 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 1 739.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 498.00 | 21 175.00 | | 111 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 738.00 | 21 900.00 | 49 838.00 | 71 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VI Groupe et associés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 239.00 | 55 579.00 | 28 660.00 | 84 239.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 421.00 | 219 583.00 | 49 838.00 | 269 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 2 551.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 21 009.00 | 24 002.00 | | 21 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 043.00 | 57 151.00 | | 61 043.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | 13 665.00 | | 7 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 119.00 | 57 428.00 | | 56 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 724.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 541.00 | 4 275.00 | | 3 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 871.00 | 69 333.00 | | 66 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 756.00 | 44 301.00 | | 32 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 754.00 | 154 245.00 | | 147 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |