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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 611.00 | 5 243.00 | 3 368.00 | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 166.00 | 151.00 | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 604.00 | 79 544.00 | 29 060.00 | 108 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 441.00 | 87 953.00 | 75 488.00 | 163 441.00 |
BN En cours de production de biens | 1 175 067.00 | | 1 175 067.00 | 1 175 067.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 292 938.00 | | 292 938.00 | 292 938.00 |
CF Disponibilités | 898 252.00 | | 898 252.00 | 898 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 941.00 | | 2 381 941.00 | 2 381 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 383.00 | 87 953.00 | 2 457 430.00 | 2 545 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 964.00 | 9 720.00 | | 11 964.00 |
DG Autres réserves | 86 407.00 | 93 687.00 | | 86 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | 44 873.00 | | 77 256.00 |
DL TOTAL (I) | 325 627.00 | 298 280.00 | | 325 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 078.00 | 54 585.00 | | 36 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | 7 916.00 | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 325.00 | 290 388.00 | | 246 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 841.00 | 146 924.00 | | 179 841.00 |
EA Autres dettes | 1 646 282.00 | 1 486 817.00 | | 1 646 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 803.00 | 1 986 630.00 | | 2 131 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 430.00 | 2 284 909.00 | | 2 457 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 322.00 | 1 950 613.00 | | 2 113 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 789.00 | | 3 660 789.00 | 3 660 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 789.00 | | 3 660 789.00 | 3 660 789.00 |
FM Production stockée | | | 74 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 839 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 013 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 304.00 | 117 067.00 | | 104 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 167.00 | 64 549.00 | | 96 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472.00 | 14 270.00 | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472.00 | 14 270.00 | | 7 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -14 270.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 032.00 | 6 972.00 | | 24 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 464.00 | 3 318 734.00 | | 3 841 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 208.00 | 3 273 861.00 | | 3 764 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 256.00 | 44 873.00 | | 77 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 151.00 | | 57 099.00 | 109 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 163 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 808.00 | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 826.00 | | 4 593.00 | 6 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 651.00 | | 13 269.00 | 98 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | 39 236.00 | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 980.00 | 8 781.00 | 2 808.00 | 81 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 1 226.00 | 2 808.00 | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 155.00 | 7 555.00 | | 75 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 325.00 | 246 325.00 | | 246 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 282.00 | 1 646 282.00 | | 1 646 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 292 938.00 | | | 292 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 110.00 | 16 629.00 | 18 481.00 | 35 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 224.00 | 302 550.00 | 1 674.00 | 304 224.00 |
VW T.V.A. | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 803.00 | 2 113 322.00 | 18 481.00 | 2 131 803.00 |