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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 9 338.00 | 5 114.00 | 14 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846.00 | 3 317.00 | 529.00 | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 764.00 | 94 143.00 | 17 621.00 | 111 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 850.00 | 106 798.00 | 230 052.00 | 336 850.00 |
BN En cours de production de biens | 1 347 367.00 | | 1 347 367.00 | 1 347 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BZ Autres créances | 376 301.00 | | 376 301.00 | 376 301.00 |
CF Disponibilités | 1 005 522.00 | | 1 005 522.00 | 1 005 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 963.00 | | 2 742 963.00 | 2 742 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 813.00 | 106 798.00 | 2 973 015.00 | 3 079 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 356 751.00 | 252 775.00 | | 356 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 205.00 | 183 976.00 | | 50 205.00 |
DL TOTAL (I) | 571 956.00 | 601 751.00 | | 571 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 79 766.00 | | 18 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 867 778.00 | 1 334 832.00 | | 1 867 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 233 719.00 | | 327 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 244.00 | 126 541.00 | | 187 244.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 059.00 | 1 774 858.00 | | 2 401 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 015.00 | 2 376 610.00 | | 2 973 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 059.00 | 1 774 858.00 | | 2 401 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 394.00 | | 113 644.00 | 229 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 188.00 | 336 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 362.00 | 14 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 115 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | 6 324.00 | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 052.00 | | 4 385.00 | 114 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 854.00 | | 102 935.00 | 103 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 123.00 | 11 576.00 | 5 900.00 | 101 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 408.00 | 2 292.00 | 3 362.00 | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 9 284.00 | 2 539.00 | 90 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 313 638.00 | 313 638.00 | | 313 638.00 |
VI Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VP Divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 848.00 | 390 074.00 | 2 774.00 | 392 848.00 |
VW T.V.A. | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 281.00 | 533 281.00 | | 533 281.00 |