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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 489.00 | 10 407.00 | 1 081.00 | 11 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 734.00 | 87 398.00 | 23 336.00 | 110 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 179.00 | | 102 179.00 | 102 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 394.00 | 101 122.00 | 128 271.00 | 229 394.00 |
BN En cours de production de biens | 1 081 460.00 | | 1 081 460.00 | 1 081 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 241 880.00 | | 241 880.00 | 241 880.00 |
CF Disponibilités | 886 062.00 | | 886 062.00 | 886 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 338.00 | | 2 248 338.00 | 2 248 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 732.00 | 101 122.00 | 2 376 609.00 | 2 477 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 774.00 | 169 808.00 | | 252 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 976.00 | 162 966.00 | | 183 976.00 |
DL TOTAL (I) | 601 751.00 | 497 774.00 | | 601 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 765.00 | 45 011.00 | | 79 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 832.00 | 2 627 436.00 | | 1 334 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 351 250.00 | | 233 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 540.00 | 154 925.00 | | 126 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 858.00 | 3 180 080.00 | | 1 774 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 609.00 | 3 677 855.00 | | 2 376 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 214 356.00 | | 5 214 356.00 | 5 214 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 356.00 | | 5 214 356.00 | 5 214 356.00 |
FM Production stockée | | | -823 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 111.00 | 6 937.00 | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 111.00 | 6 937.00 | | 19 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 096.00 | -6 937.00 | | -19 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 308.00 | 50 112.00 | | 59 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 602.00 | 4 837 848.00 | | 4 470 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 625.00 | 4 674 882.00 | | 4 286 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 976.00 | 162 966.00 | | 183 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 332.00 | | 6 062.00 | 223 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 028.00 | | 6 023.00 | 108 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 815.00 | | 39.00 | 103 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 712.00 | 11 411.00 | | 89 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | 1 168.00 | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 472.00 | 10 243.00 | | 80 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 719.00 | 233 719.00 | | 233 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VB T. V. A. | 225 159.00 | 225 159.00 | | 225 159.00 |
VI Groupe et associés | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 489.00 | 280 815.00 | 1 674.00 | 282 489.00 |
VW T.V.A. | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 026.00 | 440 026.00 | | 440 026.00 |