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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 7 704.00 | 2 015.00 | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 879.00 | 65 560.00 | 36 318.00 | 101 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 892.00 | 76 581.00 | 81 310.00 | 157 892.00 |
BN En cours de production de biens | 1 621 138.00 | | 1 621 138.00 | 1 621 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 337 707.00 | | 337 707.00 | 337 707.00 |
CF Disponibilités | 788 938.00 | | 788 938.00 | 788 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 217.00 | | 2 778 217.00 | 2 778 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 109.00 | 76 581.00 | 2 859 528.00 | 2 936 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 964.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 127.00 | 86 407.00 | | 81 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 682.00 | 77 256.00 | | 168 682.00 |
DL TOTAL (I) | 414 808.00 | 325 627.00 | | 414 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 512.00 | 36 078.00 | | 18 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | 23 278.00 | | 31 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952 044.00 | | | 1 952 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 360.00 | 246 325.00 | | 262 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 296.00 | 179 841.00 | | 180 296.00 |
EA Autres dettes | | 1 646 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 444 719.00 | 2 131 803.00 | | 2 444 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 528.00 | 2 457 430.00 | | 2 859 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 280.00 | 2 113 322.00 | | 2 443 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 889.00 | | 3 782 889.00 | 3 782 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 889.00 | | 3 782 889.00 | 3 782 889.00 |
FM Production stockée | | | 446 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 462.00 | 104 304.00 | | 92 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 838.00 | 96 167.00 | | 96 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 243.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 778.00 | 243.00 | | 35 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 814.00 | 7 472.00 | | 16 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 584.00 | 7 472.00 | | 55 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 806.00 | -7 229.00 | | -19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 996.00 | 24 032.00 | | 67 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 024.00 | 3 841 464.00 | | 4 359 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 342.00 | 3 764 208.00 | | 4 190 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 682.00 | 77 256.00 | | 168 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 441.00 | | 64 405.00 | 163 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 955.00 | 157 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 955.00 | 105 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | 1 108.00 | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 920.00 | | 63 230.00 | 111 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 910.00 | | 68.00 | 42 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 953.00 | 19 813.00 | 31 185.00 | 87 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 2 461.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 17 352.00 | 31 185.00 | 82 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 060.00 | 88 060.00 | | 88 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 327 323.00 | | | 327 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481.00 | 17 042.00 | 1 439.00 | 18 481.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 717.00 | 367 043.00 | 1 674.00 | 368 717.00 |
VW T.V.A. | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 676.00 | 491 237.00 | 1 439.00 | 492 676.00 |