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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 692.00 | 12 003.00 | 6 689.00 | 18 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 3 533.00 | 913.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 767.00 | 88 787.00 | 10 980.00 | 99 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 726.00 | 104 323.00 | 225 403.00 | 329 726.00 |
BN En cours de production de biens | 1 825 119.00 | | 1 825 119.00 | 1 825 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BZ Autres créances | 366 250.00 | | 366 250.00 | 366 250.00 |
CF Disponibilités | 706 514.00 | | 706 514.00 | 706 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 104.00 | | 2 920 104.00 | 2 920 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 830.00 | 104 323.00 | 3 145 507.00 | 3 249 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 956.00 | 356 751.00 | | 301 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | 50 205.00 | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 529 983.00 | 571 956.00 | | 529 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 009.00 | 18 751.00 | | 39 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 105 453.00 | 1 867 778.00 | | 2 105 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 864.00 | 327 176.00 | | 303 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 197.00 | 187 244.00 | | 167 197.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 615 523.00 | 2 401 059.00 | | 2 615 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 507.00 | 2 973 015.00 | | 3 145 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 850.00 | | 6 737.00 | 336 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 452.00 | | 4 240.00 | 14 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | | 2 464.00 | 115 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 788.00 | | 33.00 | 206 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 798.00 | 11 150.00 | 13 624.00 | 106 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 2 665.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 460.00 | 8 484.00 | 13 624.00 | 97 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 864.00 | 303 864.00 | | 303 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 366 250.00 | 366 250.00 | | 366 250.00 |
VI Groupe et associés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 246.00 | 388 472.00 | 2 774.00 | 391 246.00 |
VW T.V.A. | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 070.00 | 510 070.00 | | 510 070.00 |