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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 226.00 | 3 509.00 | 718.00 | 4 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 822.00 | 62 672.00 | 53 150.00 | 115 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 575.00 | 68 682.00 | 57 894.00 | 126 575.00 |
BT Marchandises | 314 355.00 | | 314 355.00 | 314 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 237.00 | 1 667.00 | 733 570.00 | 735 237.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CF Disponibilités | 217 162.00 | | 217 162.00 | 217 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 916.00 | 1 667.00 | 1 311 249.00 | 1 312 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 491.00 | 70 349.00 | 1 369 142.00 | 1 439 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 177.00 | 236 048.00 | | 255 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 057.00 | 59 129.00 | | 91 057.00 |
DL TOTAL (I) | 566 234.00 | 515 177.00 | | 566 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 215.00 | 40 982.00 | | 23 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156.00 | 6 770.00 | | 6 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 398.00 | 590 738.00 | | 626 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 176.00 | 120 835.00 | | 144 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 018.00 | | |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 878.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 908.00 | 761 222.00 | | 802 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 142.00 | 1 276 399.00 | | 1 369 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 317.00 | 743 224.00 | | 796 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280 849.00 | 78 455.00 | 2 359 304.00 | 2 280 849.00 |
FG Production vendue services | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 668.00 | 78 455.00 | 2 397 123.00 | 2 318 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 71 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 412.00 | 9 935.00 | | 16 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 232.00 | 68 347.00 | | 71 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 9 551.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 10 097.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 14 230.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620.00 | 2 228.00 | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | 16 458.00 | | 15 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 488.00 | -6 361.00 | | 7 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 19 085.00 | | 38 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 309.00 | 2 360 861.00 | | 2 437 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 252.00 | 2 301 732.00 | | 2 346 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 057.00 | 59 129.00 | | 91 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 256.00 | | 1 484.00 | 154 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 165.00 | 126 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 165.00 | 120 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 729.00 | | 1 484.00 | 147 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 414.00 | 16 812.00 | 14 545.00 | 66 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 913.00 | 16 812.00 | 14 545.00 | 63 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 398.00 | 626 398.00 | | 626 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 408.00 | 65 408.00 | | 65 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 735 237.00 | | | 735 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 215.00 | 18 180.00 | 5 035.00 | 23 215.00 |
VI Groupe et associés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 424.00 | 785 424.00 | | 785 424.00 |
VW T.V.A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 352.00 | 796 317.00 | 5 035.00 | 801 352.00 |