| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 2 589.00 | 5 211.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 536.00 | 293.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 054.00 | 87 110.00 | 48 944.00 | 136 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 709.00 | 94 236.00 | 58 473.00 | 152 709.00 |
BT Marchandises | 447 929.00 | | 447 929.00 | 447 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 816.00 | | 729 816.00 | 729 816.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 383 814.00 | | 383 814.00 | 383 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 413.00 | | 1 596 413.00 | 1 596 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 122.00 | 94 236.00 | 1 654 886.00 | 1 749 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 175.00 | 353 865.00 | | 424 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 268.00 | 120 310.00 | | 145 268.00 |
DL TOTAL (I) | 789 443.00 | 694 175.00 | | 789 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 152.00 | 9 874.00 | | 7 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 260.00 | 448 103.00 | | 730 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 405.00 | 130 648.00 | | 120 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 31 787.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 443.00 | 621 107.00 | | 865 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 886.00 | 1 315 282.00 | | 1 654 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 824.00 | 613 955.00 | | 860 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 614.00 | 5 819.00 | 2 660 433.00 | 2 654 614.00 |
FG Production vendue services | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 538.00 | 5 819.00 | 2 676 357.00 | 2 670 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GE Autres charges | | | 80 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | 9 003.00 | | 8 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 456.00 | 82 174.00 | | 79 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 962.00 | 1 000.00 | | 73 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 962.00 | 4 967.00 | | 73 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 706.00 | 587.00 | | 51 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 706.00 | 790.00 | | 51 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 256.00 | 4 177.00 | | 22 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 584.00 | 42 272.00 | | 51 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 541.00 | 2 779 366.00 | | 2 759 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 272.00 | 2 659 055.00 | | 2 614 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 268.00 | 120 310.00 | | 145 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 391.00 | | 58 898.00 | 156 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 580.00 | 152 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 580.00 | 140 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | 5 299.00 | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 864.00 | | 53 599.00 | 149 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 690.00 | 18 570.00 | 11 024.00 | 86 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 88.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 189.00 | 18 481.00 | 11 024.00 | 84 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 260.00 | 730 260.00 | | 730 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 729 816.00 | 729 816.00 | | 729 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 152.00 | 2 748.00 | 4 404.00 | 7 152.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 696.00 | 768 696.00 | | 768 696.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 228.00 | 860 824.00 | 4 404.00 | 865 228.00 |