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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 4 185.00 | 644.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 035.00 | 80 004.00 | 65 031.00 | 145 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 391.00 | 86 690.00 | 69 701.00 | 156 391.00 |
BT Marchandises | 394 836.00 | | 394 836.00 | 394 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 346.00 | | 553 346.00 | 553 346.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 581.00 | | 1 245 581.00 | 1 245 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 972.00 | 86 690.00 | 1 315 282.00 | 1 401 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 865.00 | 306 234.00 | | 353 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 310.00 | 87 630.00 | | 120 310.00 |
DL TOTAL (I) | 694 175.00 | 613 865.00 | | 694 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 874.00 | 5 035.00 | | 9 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 103.00 | 498 900.00 | | 448 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 648.00 | 123 259.00 | | 130 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 2 864.00 | | 696.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | 1 102.00 | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 107.00 | 632 117.00 | | 621 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 282.00 | 1 245 981.00 | | 1 315 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 955.00 | 632 117.00 | | 613 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 529.00 | 67 299.00 | 2 755 827.00 | 2 688 529.00 |
FG Production vendue services | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 860.00 | 67 299.00 | 2 765 159.00 | 2 697 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 83 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 003.00 | 8 083.00 | | 9 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 174.00 | 76 438.00 | | 82 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 1 055.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 967.00 | 2 055.00 | | 4 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 349.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 872.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 221.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 177.00 | 834.00 | | 4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 272.00 | 34 080.00 | | 42 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 366.00 | 2 613 543.00 | | 2 779 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 055.00 | 2 525 912.00 | | 2 659 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 310.00 | 87 630.00 | | 120 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 193.00 | | 28 156.00 | 129 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 156 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 149 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 28 156.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 725.00 | 15 394.00 | 429.00 | 71 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 224.00 | 15 394.00 | 429.00 | 69 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 103.00 | 448 103.00 | | 448 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 553 346.00 | 553 346.00 | | 553 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 874.00 | 2 722.00 | 7 152.00 | 9 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 128.00 | 589 103.00 | 4 026.00 | 593 128.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 107.00 | 613 955.00 | 7 152.00 | 621 107.00 |