| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 829.00 | 3 834.00 | 995.00 | 4 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 838.00 | 65 390.00 | 52 448.00 | 117 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 193.00 | 71 725.00 | 57 468.00 | 129 193.00 |
BT Marchandises | 350 707.00 | | 350 707.00 | 350 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 139.00 | | 604 139.00 | 604 139.00 |
BZ Autres créances | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CF Disponibilités | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 513.00 | | 1 188 513.00 | 1 188 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 706.00 | 71 725.00 | 1 245 981.00 | 1 317 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 234.00 | 255 177.00 | | 306 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 630.00 | 91 057.00 | | 87 630.00 |
DL TOTAL (I) | 613 865.00 | 566 234.00 | | 613 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 035.00 | 23 215.00 | | 5 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 6 156.00 | | 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 900.00 | 626 398.00 | | 498 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 259.00 | 144 176.00 | | 123 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 407.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 117.00 | 802 908.00 | | 632 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 981.00 | 1 369 142.00 | | 1 245 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 117.00 | 796 317.00 | | 632 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 861.00 | 2 010.00 | 2 592 871.00 | 2 590 861.00 |
FG Production vendue services | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 401.00 | 2 010.00 | 2 601 410.00 | 2 599 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | 16 412.00 | | 8 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 438.00 | 71 232.00 | | 76 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 22 500.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 392.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 872.00 | 14 620.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 15 012.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 7 488.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 38 097.00 | | 34 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 543.00 | 2 437 309.00 | | 2 613 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 912.00 | 2 346 252.00 | | 2 525 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 630.00 | 91 057.00 | | 87 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 575.00 | | 12 201.00 | 126 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 129 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 122 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 049.00 | | 12 201.00 | 120 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 682.00 | 11 754.00 | 8 711.00 | 68 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 181.00 | 11 754.00 | 8 711.00 | 66 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 900.00 | 498 900.00 | | 498 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 604 139.00 | | | 604 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 194.00 | 641 169.00 | 4 026.00 | 645 194.00 |
VW T.V.A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 117.00 | 632 117.00 | | 632 117.00 |