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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 4 356.00 | 3 444.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 046.00 | 3 900.00 | 146.00 | 4 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 554.00 | 100 912.00 | 35 642.00 | 136 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 425.00 | 109 168.00 | 43 258.00 | 152 425.00 |
BT Marchandises | 450 485.00 | | 450 485.00 | 450 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 019.00 | | 518 019.00 | 518 019.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CF Disponibilités | 648 223.00 | | 648 223.00 | 648 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 227.00 | | 1 660 227.00 | 1 660 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 652.00 | 109 168.00 | 1 703 484.00 | 1 812 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 519 443.00 | 424 175.00 | | 519 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 407.00 | 145 268.00 | | 94 407.00 |
DL TOTAL (I) | 833 850.00 | 789 443.00 | | 833 850.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 404.00 | 7 152.00 | | 204 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 879.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 968.00 | 215.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 406.00 | 730 260.00 | | 511 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 298.00 | 120 405.00 | | 125 298.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | 6 532.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 635.00 | 865 443.00 | | 869 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 484.00 | 1 654 886.00 | | 1 703 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 248.00 | 860 824.00 | | 692 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 353.00 | | 2 025 353.00 | 2 025 353.00 |
FG Production vendue services | | 2 802.00 | 2 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 353.00 | 2 802.00 | 2 028 155.00 | 2 025 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GE Autres charges | | | 60 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 475.00 | 8 939.00 | | 14 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 582.00 | 79 456.00 | | 60 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 73 962.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 043.00 | 73 962.00 | | 24 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 326.00 | 51 706.00 | | 16 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | 51 706.00 | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | 22 256.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 989.00 | 51 584.00 | | 33 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 930.00 | 2 759 541.00 | | 2 066 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 523.00 | 2 614 272.00 | | 1 972 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 407.00 | 145 268.00 | | 94 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 709.00 | | 20 514.00 | 152 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 797.00 | 152 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 797.00 | 140 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 883.00 | | 20 514.00 | 140 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 236.00 | 19 403.00 | 4 471.00 | 94 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 1 766.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 646.00 | 17 637.00 | 4 471.00 | 91 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 406.00 | 511 406.00 | | 511 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 237.00 | 71 237.00 | | 71 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 518 019.00 | 518 019.00 | | 518 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 404.00 | 46 985.00 | 157 419.00 | 204 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 545.00 | 565 545.00 | | 565 545.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 667.00 | 692 248.00 | 157 419.00 | 849 667.00 |