| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
AN Terrains | 130 234.00 | 71 047.00 | 59 187.00 | 130 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 406.00 | 2 124 578.00 | 558 828.00 | 2 683 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 324.00 | 1 296 204.00 | 306 121.00 | 1 602 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 753.00 | 3 501 546.00 | 950 207.00 | 4 451 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BN En cours de production de biens | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 627.00 | 15 790.00 | 583 837.00 | 599 627.00 |
BZ Autres créances | 137 344.00 | | 137 344.00 | 137 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 528 881.00 | | 1 528 881.00 | 1 528 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 899.00 | 15 790.00 | 2 860 109.00 | 2 875 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 651.00 | 3 517 336.00 | 3 810 316.00 | 7 327 651.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 288.00 | | | 114 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 754.00 | | | 1 008 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 547.00 | | | 347 547.00 |
DK Provisions réglementées | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 934.00 | | | 1 609 934.00 |
DP Provisions pour risques | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 938.00 | | | 366 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 118.00 | | | 407 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 038.00 | | | 730 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 626.00 | | | 606 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 994.00 | | | 394 994.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 263.00 | | | 1 793 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 316.00 | | | 3 810 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 076.00 | | | 1 328 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FG Production vendue services | 13 811 772.00 | | 13 811 772.00 | 13 811 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 815 259.00 | | 13 815 259.00 | 13 815 259.00 |
FM Production stockée | | | -5 231 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 046 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 592.00 | |
GE Autres charges | | | 15 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 655 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 660.00 | | | 154 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 231 396.00 | | | 9 231 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 850.00 | | | 8 883 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 547.00 | | | 347 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 145.00 | | 714 994.00 | 4 816 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079 385.00 | 4 451 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 488.00 | 32 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063 898.00 | 4 415 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 764 869.00 | | 714 994.00 | 4 764 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 77 176.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 892.00 | 62 592.00 | 26 366.00 | 370 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 143.00 | | 326 143.00 | 326 143.00 |
6T Sur comptes clients | 15 722.00 | 15 550.00 | 15 482.00 | 15 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 865.00 | 15 550.00 | 341 625.00 | 341 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 757.00 | 155 318.00 | 367 991.00 | 712 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 626.00 | 606 626.00 | | 606 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 732.00 | 147 732.00 | | 147 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 580 727.00 | | | 580 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 704.00 | 264 517.00 | 465 187.00 | 729 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 466.00 | | | 86 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 087.00 | 743 847.00 | 19 239.00 | 763 087.00 |
VW T.V.A. | 222 305.00 | 222 305.00 | | 222 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 250.00 | 1 292 063.00 | 465 187.00 | 1 757 250.00 |