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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
AN Terrains | 130 234.00 | 74 431.00 | 55 803.00 | 130 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 328.00 | 1 693 594.00 | 751 734.00 | 2 445 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 951.00 | 1 142 430.00 | 552 521.00 | 1 694 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 032.00 | 2 920 401.00 | 1 388 631.00 | 4 309 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BN En cours de production de biens | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 189.00 | 15 550.00 | 1 342 639.00 | 1 358 189.00 |
BZ Autres créances | 290 899.00 | | 290 899.00 | 290 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 502.00 | | 1 000 502.00 | 1 000 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 855.00 | 15 550.00 | 2 897 305.00 | 2 912 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 887.00 | 2 935 951.00 | 4 285 936.00 | 7 221 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 808 532.00 | 756 072.00 | | 808 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 150.00 | 452 468.00 | | 227 150.00 |
DK Provisions réglementées | 226 959.00 | 128 387.00 | | 226 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 327.00 | 1 513 613.00 | | 1 439 327.00 |
DP Provisions pour risques | 5 686.00 | 35 585.00 | | 5 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 514.00 | 359 601.00 | | 357 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 200.00 | 395 186.00 | | 363 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 419.00 | 465 386.00 | | 718 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 280.00 | 1 012.00 | | 165 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 465.00 | 590 210.00 | | 1 049 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 919.00 | 319 028.00 | | 529 919.00 |
EA Autres dettes | 20 326.00 | 13 545.00 | | 20 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 483 409.00 | 1 397 629.00 | | 2 483 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 285 936.00 | 3 306 429.00 | | 4 285 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 132.00 | 1 150 517.00 | | 2 078 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FG Production vendue services | 6 805 619.00 | | 6 805 619.00 | 6 805 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 542.00 | | 6 810 542.00 | 6 810 542.00 |
FM Production stockée | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 549.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 834.00 | 60 943.00 | | 44 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 485.00 | 31 362.00 | | 15 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 133.00 | 237 667.00 | | 125 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 886.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 022.00 | 269 915.00 | | 141 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 822.00 | 5 944.00 | | 19 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 976.00 | 52 097.00 | | 98 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 798.00 | 72 189.00 | | 118 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 225.00 | 197 726.00 | | 22 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 141 613.00 | | 17 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 138.00 | 6 993 537.00 | | 7 065 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 988.00 | 6 541 069.00 | | 6 837 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 150.00 | 452 468.00 | | 227 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 734.00 | 244 878.00 | | 153 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 135.00 | | 841 760.00 | 3 937 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 864.00 | 4 309 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 864.00 | 4 270 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 898 617.00 | | 841 760.00 | 3 898 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 435.00 | 366 830.00 | 469 864.00 | 3 023 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 165.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 654.00 | 366 665.00 | 469 864.00 | 3 013 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 387.00 | 98 976.00 | 405.00 | 128 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 186.00 | 21 549.00 | 53 535.00 | 395 186.00 |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 124.00 | 120 525.00 | 53 940.00 | 539 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 465.00 | 1 049 465.00 | | 1 049 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 538.00 | 143 538.00 | | 143 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 606.00 | 185 606.00 | | 185 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 529.00 | 1 339 529.00 | | 1 339 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
VB T. V. A. | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 251.00 | 312 973.00 | 405 278.00 | 718 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 541.00 | 1 649 042.00 | 21 499.00 | 1 670 541.00 |
VW T.V.A. | 369 187.00 | 369 187.00 | | 369 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 409.00 | 2 078 132.00 | 405 278.00 | 2 483 409.00 |