| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
AN Terrains | 130 234.00 | 77 814.00 | 52 420.00 | 130 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 680.00 | 1 415 391.00 | 634 290.00 | 2 049 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 662.00 | 1 192 509.00 | 634 153.00 | 1 826 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 189.00 | 2 692 754.00 | 1 349 435.00 | 4 042 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
BN En cours de production de biens | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 964.00 | 21 648.00 | 957 316.00 | 978 964.00 |
BZ Autres créances | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 880 619.00 | | 1 880 619.00 | 1 880 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 561.00 | 21 648.00 | 2 964 914.00 | 2 986 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 750.00 | 2 714 401.00 | 4 314 349.00 | 7 028 750.00 |
CU Autres participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 734 435.00 | 735 676.00 | | 734 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 689.00 | 498 769.00 | | 675 689.00 |
DK Provisions réglementées | 416 126.00 | 358 662.00 | | 416 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 936.00 | 1 769 793.00 | | 2 002 936.00 |
DP Provisions pour risques | 46 738.00 | 12 304.00 | | 46 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 695.00 | 332 379.00 | | 374 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 433.00 | 344 683.00 | | 421 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 808.00 | 494 943.00 | | 699 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 907.00 | 931 187.00 | | 658 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 609.00 | 535 473.00 | | 493 609.00 |
EA Autres dettes | 18 334.00 | 23 625.00 | | 18 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 980.00 | 2 003 068.00 | | 1 889 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 349.00 | 4 117 544.00 | | 4 314 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
FG Production vendue services | 7 911 458.00 | | 7 911 458.00 | 7 911 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 913 002.00 | | 7 913 002.00 | 7 913 002.00 |
FM Production stockée | | | -3 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 014 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 817 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 819.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 919.00 | 68 782.00 | | 10 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 600.00 | 54 000.00 | | 114 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 227.00 | 988.00 | | 10 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 745.00 | 123 770.00 | | 135 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 10 365.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 691.00 | 132 691.00 | | 67 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 811.00 | 143 056.00 | | 89 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 935.00 | -19 286.00 | | 45 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 733.00 | 151 936.00 | | 234 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 150 350.00 | 7 673 352.00 | | 8 150 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 661.00 | 7 174 583.00 | | 7 474 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 689.00 | 498 769.00 | | 675 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 128.00 | | 522 107.00 | 4 120 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 046.00 | 4 042 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 29 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 896.00 | 4 006 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 365.00 | | 522 107.00 | 4 083 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 318.00 | 380 981.00 | 580 546.00 | 2 892 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | 1 150.00 | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 128.00 | 380 981.00 | 579 396.00 | 2 884 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 662.00 | 67 691.00 | 10 227.00 | 358 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 683.00 | 80 819.00 | 4 070.00 | 344 683.00 |
6T Sur comptes clients | 18 916.00 | 2 732.00 | | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 916.00 | 2 732.00 | | 18 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 261.00 | 151 241.00 | 14 296.00 | 722 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 907.00 | 658 907.00 | | 658 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 953 660.00 | 953 660.00 | | 953 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
VB T. V. A. | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 672.00 | 280 043.00 | 419 629.00 | 699 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 662.00 | 1 029 519.00 | 28 143.00 | 1 057 662.00 |
VW T.V.A. | 241 052.00 | 241 052.00 | | 241 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 981.00 | 1 470 352.00 | 419 629.00 | 1 889 981.00 |